财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.53 |
-1.05 |
-2.11 |
-8.81 |
-5.27 |
| 本期利润(万元) |
40.74 |
-6.27 |
-0.87 |
2.55 |
19.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
-26.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.88 |
123.88 |
112.32 |
134.25 |
112.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.79 |
0.83 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4604.19 |
5338.66 |
4741.97 |
4792.55 |
5785.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
68141.51 |
74306.30 |
61911.51 |
70105.27 |
84365.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
68141.51 |
74306.30 |
61911.51 |
70049.95 |
84365.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.04 |
81.61 |
67.72 |
74.72 |
107.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
13.60 |
11.29 |
12.45 |
17.98 |
| 资产总计(万元) |
73014.53 |
79736.36 |
66731.17 |
75150.72 |
90289.55 |
| 负债合计(万元) |
324.99 |
274.99 |
199.50 |
328.59 |
296.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
72689.55 |
79461.37 |
66531.67 |
74822.13 |
89993.14 |
| 未分配利润(万元) |
-17255.45 |
-13495.63 |
-28488.15 |
-21068.86 |
-6463.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
18.18 |
8.72 |
23.44 |
13.33 |
| 投资收益(万元) |
171.37 |
-5289.00 |
-5523.28 |
-9452.65 |
-231.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3860.47 |
13214.26 |
-1701.72 |
-8767.59 |
-3849.62 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
6.99 |
2.46 |
10.41 |
7.41 |
| 收入合计(万元) |
-3677.30 |
7950.44 |
-7213.82 |
-18186.39 |
-4060.62 |
| 管理人报酬(万元) |
453.64 |
853.96 |
408.71 |
1235.04 |
714.92 |
| 托管费(万元) |
75.61 |
142.33 |
68.12 |
205.84 |
119.15 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
19.30 |
9.61 |
19.32 |
9.60 |
| 费用合计(万元) |
538.80 |
1016.44 |
486.83 |
1461.09 |
844.13 |
| 利润总额(万元) |
-4216.10 |
6933.99 |
-7700.65 |
-19647.48 |
-4904.75 |
| 净利润(万元) |
-4216.10 |
6933.99 |
-7700.65 |
-19647.48 |
-4904.75 |
