易方达产业升级混合A(011822)_资产配置

易方达产业升级混合A011822E FUND INDUSTRIAL UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	338301.26	89.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	34192.32	9.03%
其他资产	6082.66	1.61%

资产总值：378576.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	98.65	36083.91	9.82%
宁德时代	300750	89.67	36048.14	9.81%
中际旭创	300308	81.07	32727.35	8.91%
阳光电源	300274	180.11	29174.62	7.94%
生益科技	600183	425.87	23005.50	6.26%
华虹半导体	01347	244.70	17872.50	4.86%
烽火通信	600498	609.32	16725.83	4.55%
工业富联	601138	215.53	14226.98	3.87%
三环集团	300408	238.85	11065.92	3.01%
江西铜业股份	00358	389.20	10837.62	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.19	68.56%
信息技术	3.98	10.84%
材料	3.51	9.55%
采矿业	0.49	1.33%
科学研究和技术服务业	0.28	0.76%
保健	0.19	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.50%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	517.55	35074.17	9.85%
中际旭创	300308	140.17	20445.78	5.74%
中国联通	00762	2391.80	20285.18	5.70%
立讯精密	002475	548.73	19035.38	5.35%
沪电股份	002463	386.52	16458.06	4.62%
海信视像	600060	617.36	14211.63	3.99%
TCL电子	01070	1099.10	9562.17	2.69%
亨通光电	600487	561.17	8585.90	2.41%
瑞声科技	02018	210.40	7809.28	2.19%
浦发银行	600000	525.86	7298.94	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.21	56.78%
信息技术	2.39	6.73%
金融业	2.14	6.02%
电信服务	2.03	5.70%
金融	1.07	3.02%
公用事业	0.97	2.71%
非必需消费品	0.96	2.69%
工业	0.86	2.40%
材料	0.18	0.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	810.19	33128.60	8.64%
阳光电源	300274	400.38	27790.52	7.25%
三星医疗	601567	780.76	23087.17	6.02%
瑞声科技	02018	382.45	16623.30	4.33%
紫金矿业	02899	987.20	16106.79	4.20%
隆基绿能	601012	904.30	14333.10	3.74%
中国联通	00762	1659.80	13310.59	3.47%
海信视像	600060	505.95	12557.68	3.27%
神火股份	000933	605.20	11353.55	2.96%
横店东磁	002056	720.03	11030.80	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.09	57.60%
信息技术	3.78	9.87%
材料	2.89	7.54%
电信服务	1.71	4.46%
非必需消费品	1.14	2.98%
工业	0.40	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.76%
采矿业	0.27	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	447.62	33047.64	8.46%
舜宇光学科技	02382	369.89	23583.39	6.04%
神火股份	000933	1197.26	20233.69	5.18%
三星医疗	601567	652.51	20071.30	5.14%
宁德时代	300750	75.22	20007.19	5.12%
思源电气	002028	269.71	19607.97	5.02%
横店东磁	002056	720.03	9331.53	2.39%
中天科技	600522	630.72	9031.91	2.31%
浙江鼎力	603338	136.10	8781.49	2.25%
中国石油	601857	932.63	8337.71	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.33	59.75%
信息技术	3.33	8.54%
工业	1.77	4.53%
采矿业	1.67	4.27%
金融	1.41	3.60%
材料	1.28	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	1.55%
电信服务	0.59	1.51%
非必需消费品	0.22	0.56%
能源	0.20	0.51%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	5.05	584.44	0.12%
天奈转债	0.63	67.97	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	652.41	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。