财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92664.38 |
1411.07 |
11853.75 |
28800.85 |
-84.59 |
| 本期利润(万元) |
169049.02 |
-4897.73 |
2660.55 |
44325.13 |
32974.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72021.87 |
0.00 |
-78578.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302740.53 |
310812.79 |
331546.55 |
339434.24 |
371756.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.81 |
0.83 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39976.86 |
39991.09 |
97595.10 |
79315.35 |
95472.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
308131.48 |
347378.08 |
306509.40 |
310790.39 |
382836.50 |
| 其中:股票投资(万元) |
308131.48 |
347378.08 |
306509.40 |
310790.39 |
382836.50 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
342.16 |
402.27 |
411.85 |
393.83 |
583.56 |
| 应付托管费(万元) |
57.03 |
67.05 |
68.64 |
65.64 |
97.26 |
| 资产总计(万元) |
362919.86 |
400189.66 |
407952.07 |
393944.07 |
492109.35 |
| 负债合计(万元) |
6897.82 |
9657.72 |
3230.51 |
2021.35 |
11455.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
356022.04 |
390531.93 |
404721.55 |
391922.71 |
480654.00 |
| 未分配利润(万元) |
-81691.06 |
-83074.08 |
-106922.64 |
-148984.51 |
-107079.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.61 |
350.29 |
183.57 |
346.71 |
168.93 |
| 投资收益(万元) |
4113.19 |
38492.99 |
12760.31 |
-80854.09 |
-45624.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7471.82 |
17534.02 |
24357.96 |
28974.82 |
44839.91 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
15.22 |
8.57 |
15.44 |
11.87 |
| 收入合计(万元) |
-3259.18 |
56392.51 |
37310.42 |
-51517.13 |
-604.18 |
| 管理人报酬(万元) |
2199.49 |
4751.57 |
2384.43 |
6368.77 |
3799.51 |
| 托管费(万元) |
366.58 |
791.93 |
397.41 |
1061.46 |
633.25 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
26.12 |
15.17 |
30.92 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
2677.70 |
5781.44 |
2904.19 |
7718.31 |
4590.44 |
| 利润总额(万元) |
-5936.89 |
50611.08 |
34406.23 |
-59235.44 |
-5194.63 |
| 净利润(万元) |
-5936.89 |
50611.08 |
34406.23 |
-59235.44 |
-5194.63 |