财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 92664.38 1411.07 11853.75 28800.85 -84.59
本期利润(万元) 169049.02 -4897.73 2660.55 44325.13 32974.72
加权平均份额本期利润(元) 0.51 -0.01 0.01 0.10 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.53 0.00 12.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -72021.87 0.00 -78578.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 302740.53 310812.79 331546.55 339434.24 371756.14
期末基金份额净值(元) 1.35 0.81 0.83 0.83 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -1.34 0.00 13.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -18.50 0.00 -17.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 39976.86 39991.09 97595.10 79315.35 95472.52
交易性金融资产(万元) 308131.48 347378.08 306509.40 310790.39 382836.50
其中:股票投资(万元) 308131.48 347378.08 306509.40 310790.39 382836.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 342.16 402.27 411.85 393.83 583.56
应付托管费(万元) 57.03 67.05 68.64 65.64 97.26
资产总计(万元) 362919.86 400189.66 407952.07 393944.07 492109.35
负债合计(万元) 6897.82 9657.72 3230.51 2021.35 11455.35
所有者权益合计(万元) 356022.04 390531.93 404721.55 391922.71 480654.00
未分配利润(万元) -81691.06 -83074.08 -106922.64 -148984.51 -107079.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 94.61 350.29 183.57 346.71 168.93
投资收益(万元) 4113.19 38492.99 12760.31 -80854.09 -45624.90
公允价值变动收益(万元) -7471.82 17534.02 24357.96 28974.82 44839.91
其它收入(万元) 4.83 15.22 8.57 15.44 11.87
收入合计(万元) -3259.18 56392.51 37310.42 -51517.13 -604.18
管理人报酬(万元) 2199.49 4751.57 2384.43 6368.77 3799.51
托管费(万元) 366.58 791.93 397.41 1061.46 633.25
其它费用(万元) 14.86 26.12 15.17 30.92 15.70
费用合计(万元) 2677.70 5781.44 2904.19 7718.31 4590.44
利润总额(万元) -5936.89 50611.08 34406.23 -59235.44 -5194.63
净利润(万元) -5936.89 50611.08 34406.23 -59235.44 -5194.63