资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60746.67 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9936.23 14.00%
其他资产 279.69 0.39%
资产总值:70962.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 64.65 7555.80 10.75%
ST华通 002602 292.76 6063.06 8.62%
吉比特 603444 10.42 5918.56 8.42%
巨人网络 002558 125.79 5683.19 8.08%
百济神州 688235 17.62 5409.05 7.69%
匠心家居 301061 56.12 5180.41 7.37%
嘉益股份 301004 80.89 4995.89 7.11%
神农集团 605296 162.05 4902.15 6.97%
贵州茅台 600519 2.09 3017.94 4.29%
海尔智家 600690 108.20 2740.71 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 46.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 28.07%
农、林、牧、渔业 0.80 11.35%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 70.97 5502.99 10.41%
安克创新 300866 38.43 4365.65 8.26%
百济神州 688235 17.62 4117.86 7.79%
嘉益股份 301004 60.87 4031.55 7.63%
贵州茅台 600519 2.85 4017.13 7.60%
荣昌生物 688331 64.65 3911.07 7.40%
神农集团 605296 101.12 3108.57 5.88%
海大集团 002311 47.01 2754.32 5.21%
东鹏饮料 605499 8.35 2622.32 4.96%
三棵树 603737 70.60 2601.68 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 72.18%
农、林、牧、渔业 0.31 5.88%
采矿业 0.23 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%