永赢消费主题A(006252)_财务情况

永赢消费主题A006252WIN WIN CONSUMER THEME, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2087.08	-959.56	-264.56	-5946.23	-1739.77
本期利润(万元)	8052.24	2887.88	1832.35	-4296.07	1354.70
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.14	0.09	-0.18	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.55	0.00	-10.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-9568.32	0.00	-9536.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.49	0.00	-0.44	0.00
期末基金资产净值(万元)	41425.88	34062.56	34182.79	34475.94	39184.15
期末基金份额净值(元)	2.17	1.74	1.69	1.60	1.69
本期净值增长率(%)	0.00	8.95	0.00	-9.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.04	0.00	59.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9322.15	5193.54	7570.09	6563.10	7774.78
交易性金融资产(万元)	43609.66	48585.61	54075.90	69143.59	102655.25
其中：股票投资(万元)	43609.66	48585.61	54075.90	69143.59	102655.25
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	52.49	55.53	63.71	76.86	148.17
应付托管费(万元)	8.75	9.26	10.62	12.81	24.69
资产总计(万元)	53017.78	54656.14	62988.41	76091.89	111178.03
负债合计(万元)	150.04	168.29	313.93	1689.15	645.84
所有者权益合计(万元)	52867.74	54487.85	62674.48	74402.74	110532.19
未分配利润(万元)	22332.23	20208.90	23825.92	31863.63	61383.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.69	24.03	13.86	37.88	22.67
投资收益(万元)	-1141.39	-8495.15	-7628.10	-32935.48	-11305.65
公允价值变动收益(万元)	6005.30	2646.72	2522.74	-7140.23	-6388.67
其它收入(万元)	8.77	10.33	4.46	24.67	19.79
收入合计(万元)	4883.37	-5814.07	-5087.04	-40013.16	-17651.85
管理人报酬(万元)	315.10	746.60	407.49	1634.93	1073.45
托管费(万元)	52.52	124.43	67.92	272.49	178.91
其它费用(万元)	10.19	20.79	10.56	20.74	11.89
费用合计(万元)	396.81	937.05	510.64	2012.13	1315.54
利润总额(万元)	4486.56	-6751.13	-5597.69	-42025.29	-18967.40
净利润(万元)	4486.56	-6751.13	-5597.69	-42025.29	-18967.40

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