资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84666.62 93.77%
债券 452.85 0.50%
银行存款和结算备付金 4976.71 5.51%
其他资产 199.77 0.22%
资产总值:90295.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.69 4640.16 5.19%
道氏技术 300409 176.84 4491.74 5.02%
宁德时代 300750 10.17 4088.34 4.57%
胜宏科技 300476 14.08 4019.84 4.50%
寒武纪 688256 3.01 3983.74 4.46%
涛涛车业 301345 18.36 3855.16 4.31%
国轩高科 002074 81.53 3805.81 4.26%
中芯国际 688981 27.03 3787.24 4.24%
中际旭创 300308 9.39 3790.56 4.24%
德龙激光 688170 97.29 3755.41 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.06 90.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 33.54 4259.74 6.17%
生益电子 688183 81.73 4184.80 6.06%
寒武纪 688256 6.17 3708.37 5.37%
炬芯科技 688049 58.80 3557.18 5.15%
中际旭创 300308 23.41 3414.58 4.94%
乐鑫科技 688018 22.99 3358.17 4.86%
沪电股份 002463 75.28 3205.21 4.64%
天孚通信 300394 38.71 3090.77 4.47%
胜宏科技 300476 22.36 3004.74 4.35%
瑞芯微 603893 19.74 2997.72 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 77.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 10.26%
批发和零售业 0.39 5.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 452.85 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 452.85 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%