永赢智能领先A(006266)_财务情况

永赢智能领先A006266YONGYING INTELLIGENT LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17522.35	-715.36	1563.37	-1887.73	108.88
本期利润(万元)	31083.04	-1527.53	-1443.41	6110.63	2161.97
加权平均份额本期利润(元)	1.20	-0.05	-0.05	0.18	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.75	0.00	10.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17421.06	0.00	19467.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.61	0.00	0.64	0.00
期末基金资产净值(万元)	64478.62	54891.43	57110.25	60422.98	60977.87
期末基金份额净值(元)	3.11	1.93	1.93	1.98	1.89
本期净值增长率(%)	0.00	-2.34	0.00	12.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	93.28	0.00	97.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4639.85	5088.64	5761.40	7718.17	8183.08
交易性金融资产(万元)	64270.47	74575.49	75142.26	77654.67	105941.81
其中：股票投资(万元)	64270.47	74575.49	75142.26	77654.67	105941.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	65.15	84.33	79.81	86.04	140.10
应付托管费(万元)	10.86	14.05	13.30	14.34	23.35
资产总计(万元)	72763.96	79854.12	81078.62	85596.70	114505.19
负债合计(万元)	3677.62	682.23	236.46	1111.48	1154.34
所有者权益合计(万元)	69086.34	79171.89	80842.16	84485.22	113350.85
未分配利润(万元)	33235.73	39043.27	36355.31	36541.50	63987.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.24	40.69	22.74	60.60	31.35
投资收益(万元)	-357.43	-1405.67	-8210.15	-18140.03	-3324.93
公允价值变动收益(万元)	-1074.41	10616.85	10515.76	1794.38	12503.54
其它收入(万元)	12.81	19.58	3.38	12.81	7.33
收入合计(万元)	-1408.79	9271.45	2331.73	-16272.25	9217.28
管理人报酬(万元)	422.55	939.48	468.42	1446.43	855.98
托管费(万元)	70.42	156.58	78.07	241.07	142.66
其它费用(万元)	9.85	20.25	10.30	19.80	11.31
费用合计(万元)	517.94	1154.26	575.88	1753.08	1034.34
利润总额(万元)	-1926.74	8117.20	1755.85	-18025.33	8182.95
净利润(万元)	-1926.74	8117.20	1755.85	-18025.33	8182.95

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