永赢惠泽一年(006836)_资产配置

永赢惠泽一年006836YONGYING HUIZE IS OPEN AND FLEXIBLE EVERY YEAR HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5736.98	97.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	132.60	2.26%
其他资产	7.70	0.13%

资产总值：5877.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.87	323.50	5.60%
京东方A	000725	61.24	254.76	4.41%
华峰化学	002064	25.52	232.74	4.03%
海螺水泥	600585	9.42	218.73	3.78%
海大集团	002311	3.37	214.90	3.72%
华旺科技	605377	23.01	202.91	3.51%
陕西煤业	601225	10.16	203.20	3.51%
特变电工	600089	10.20	181.56	3.14%
泸州老窖	000568	1.33	175.45	3.03%
建发股份	600153	16.80	172.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	68.35%
金融业	0.07	11.57%
采矿业	0.03	4.68%
租赁和商务服务业	0.02	3.94%
住宿和餐饮业	0.02	2.87%
农、林、牧、渔业	0.02	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.97%
房地产业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.59	864.93	5.76%
京东方A	000725	153.74	613.42	4.08%
首旅酒店	600258	41.86	591.48	3.94%
海大集团	002311	9.98	584.73	3.89%
建发股份	600153	53.69	556.77	3.71%
宋城演艺	300144	53.35	456.14	3.04%
分众传媒	002027	61.11	446.10	2.97%
华峰化学	002064	65.77	434.74	2.89%
泸州老窖	000568	3.78	428.65	2.85%
海螺水泥	600585	19.34	415.23	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	56.00%
金融业	0.13	8.62%
租赁和商务服务业	0.10	6.68%
农、林、牧、渔业	0.07	4.86%
住宿和餐饮业	0.06	3.94%
房地产业	0.06	3.75%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.04%
采矿业	0.04	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.24	838.47	5.63%
海大集团	002311	12.01	599.90	4.03%
首旅酒店	600258	43.77	582.58	3.91%
重庆啤酒	600132	9.24	540.82	3.63%
温氏股份	300498	30.72	512.10	3.44%
伊利股份	600887	17.75	498.42	3.35%
中国巨石	600176	35.97	464.01	3.12%
京东方A	000725	101.30	420.39	2.82%
梅花生物	600873	39.01	403.36	2.71%
潍柴动力	000338	24.00	393.84	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	65.15%
金融业	0.10	6.52%
农、林、牧、渔业	0.07	4.71%
租赁和商务服务业	0.06	3.92%
住宿和餐饮业	0.06	3.91%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.55%
房地产业	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	10.76	767.73	5.21%
温氏股份	300498	38.68	638.61	4.34%
京东方A	000725	132.15	580.14	3.94%
首旅酒店	600258	39.39	577.85	3.92%
重庆啤酒	600132	8.49	535.04	3.63%
海大集团	002311	10.84	531.70	3.61%
宋城演艺	300144	50.66	470.63	3.20%
伊利股份	600887	15.40	464.77	3.16%
华域汽车	600741	26.27	462.61	3.14%
中国平安	601318	8.49	447.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	69.75%
农、林、牧、渔业	0.10	6.46%
住宿和餐饮业	0.06	3.92%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.20%
金融业	0.04	3.04%
租赁和商务服务业	0.04	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.03	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	10.00	1031.99	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1031.99	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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