永赢惠泽一年(006836)_资产配置

永赢惠泽一年006836YONGYING HUIZE IS OPEN AND FLEXIBLE EVERY YEAR HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10248.90	45.09%
债券	12366.02	54.40%
银行存款和结算备付金	116.46	0.51%
其他资产	0.83	0.00%

资产总值：22732.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.91	173.05	0.91%
贵州茅台	600519	0.10	170.63	0.90%
南方传媒	601900	8.75	133.00	0.70%
中国平安	601318	2.77	113.04	0.60%
长江传媒	600757	13.36	107.28	0.57%
丽珠集团	000513	2.70	98.55	0.52%
泸州老窖	000568	0.48	88.60	0.47%
美的集团	000333	1.33	85.41	0.45%
桂林三金	002275	5.54	78.89	0.42%
立讯精密	002475	2.66	78.23	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	36.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
金融业	0.07	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.63%
采矿业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.02	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.69	0.82%
宁德时代	300750	0.83	135.51	0.71%
中国平安	601318	2.54	102.36	0.54%
南方传媒	601900	7.98	103.66	0.54%
长江传媒	600757	12.18	90.74	0.48%
丽珠集团	000513	2.45	85.77	0.45%
中际联合	605305	2.61	84.33	0.44%
泰胜风能	300129	7.22	77.76	0.41%
九芝堂	000989	7.48	75.70	0.40%
桂林三金	002275	5.01	72.59	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	32.59%
金融业	0.06	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.49%
采矿业	0.02	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	306.11	1.57%
宁德时代	300750	0.83	168.51	0.86%
南方传媒	601900	7.98	125.61	0.64%
中国平安	601318	2.54	122.68	0.63%
药明康德	603259	1.26	108.59	0.56%
迈瑞医疗	300760	0.36	97.13	0.50%
长江传媒	600757	12.18	93.30	0.48%
美的集团	000333	1.64	90.99	0.47%
丽珠集团	000513	2.45	90.50	0.46%
九芝堂	000989	7.48	86.54	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	32.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.78%
金融业	0.06	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.70%
采矿业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.02	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	8.88	404.54	1.05%
南方传媒	601900	15.14	310.52	0.81%
华脉科技	603042	11.89	299.15	0.78%
宁德时代	300750	1.26	288.28	0.75%
纽威股份	603699	13.74	204.45	0.53%
长江传媒	600757	23.24	199.86	0.52%
九芝堂	000989	13.51	186.98	0.49%
燕京啤酒	000729	13.71	170.96	0.45%
南兴股份	002757	10.55	170.17	0.44%
华光环能	600475	13.79	163.83	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	32.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.38%
采矿业	0.06	1.46%
批发和零售业	0.05	1.40%
金融业	0.05	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.03	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19德阳经开MTN001	10.00	1047.91	5.52%
23国开05	10.00	1044.95	5.50%
20国开05	10.00	1038.25	5.47%
20成华国资MTN001	10.00	1036.89	5.46%
22常德城投MTN001	10.00	1034.32	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4135.66	21.78%
企业债	1025.80	5.40%
国家债券	1025.21	5.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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