永赢惠泽一年(006836)_财务情况

永赢惠泽一年006836YONGYING HUIZE IS OPEN AND FLEXIBLE EVERY YEAR HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	979.43	670.92	358.91	-28.91	-699.83
本期利润(万元)	1130.84	296.99	170.26	1242.18	2208.73
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.03	0.02	0.10	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.01	0.00	7.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4620.80	0.00	3949.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	5781.11	15021.44	14894.70	14724.44	15008.20
期末基金份额净值(元)	1.66	1.52	1.51	1.49	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	2.02	0.00	11.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.25	0.00	49.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1282.79	7.99	722.45	146.75	455.51
交易性金融资产(万元)	13774.12	13947.80	11748.54	22302.01	37731.22
其中：股票投资(万元)	13774.12	13947.80	10716.55	9038.06	18181.34
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1031.99	13263.95	19549.88
应付管理人报酬(万元)	14.71	15.14	18.45	19.38	47.14
应付托管费(万元)	2.45	2.52	3.07	3.23	7.86
资产总计(万元)	15115.06	14871.63	18418.40	22598.83	38467.01
负债合计(万元)	93.62	147.19	44.18	3541.83	75.03
所有者权益合计(万元)	15021.44	14724.44	18374.21	19057.00	38391.98
未分配利润(万元)	5154.94	4857.94	4170.63	4853.41	10903.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.29	18.57	2.94	5.57	1.46
投资收益(万元)	777.33	243.41	-847.76	483.53	171.59
公允价值变动收益(万元)	-373.92	1271.10	342.48	458.80	1341.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
收入合计(万元)	408.70	1533.08	-502.34	947.93	1514.51
管理人报酬(万元)	87.75	198.60	111.92	422.29	285.26
托管费(万元)	14.62	33.10	18.65	70.38	47.54
其它费用(万元)	9.33	20.13	10.80	20.43	11.80
费用合计(万元)	111.71	290.90	180.45	636.76	423.85
利润总额(万元)	296.99	1242.18	-682.79	311.17	1090.66
净利润(万元)	296.99	1242.18	-682.79	311.17	1090.66

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