永赢乾元三年定开(007944)_资产配置

永赢乾元三年定开007944YONGYING QIANYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7829.50	96.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	267.93	3.31%
其他资产	3.78	0.05%

资产总值：8101.21万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.04	443.08	5.58%
华峰化学	002064	34.61	315.64	3.98%
京东方A	000725	74.55	310.13	3.91%
陕西煤业	601225	15.07	301.40	3.80%
海大集团	002311	4.29	273.57	3.45%
华旺科技	605377	30.91	272.64	3.43%
鲁西化工	000830	17.10	248.29	3.13%
泸州老窖	000568	1.80	237.46	2.99%
海螺水泥	600585	9.98	231.74	2.92%
特变电工	600089	12.98	231.04	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	67.90%
金融业	0.09	11.56%
采矿业	0.04	4.96%
租赁和商务服务业	0.03	3.72%
农、林、牧、渔业	0.03	3.22%
住宿和餐饮业	0.02	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.21	400.01	5.54%
京东方A	000725	74.55	297.45	4.12%
首旅酒店	600258	19.79	279.63	3.87%
建发股份	600153	25.89	268.48	3.72%
海大集团	002311	4.51	264.24	3.66%
分众传媒	002027	29.47	215.13	2.98%
宋城演艺	300144	25.01	213.84	2.96%
华峰化学	002064	31.69	209.47	2.90%
泸州老窖	000568	1.80	204.12	2.83%
海螺水泥	600585	8.94	191.94	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	54.84%
金融业	0.06	8.91%
租赁和商务服务业	0.05	6.69%
农、林、牧、渔业	0.03	4.52%
住宿和餐饮业	0.03	3.87%
房地产业	0.03	3.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.96%
采矿业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.71	398.07	5.54%
重庆啤酒	600132	5.03	294.41	4.10%
首旅酒店	600258	20.73	275.92	3.84%
海大集团	002311	5.51	275.22	3.83%
伊利股份	600887	8.23	231.10	3.22%
中国巨石	600176	17.57	226.65	3.16%
五粮液	000858	1.71	224.61	3.13%
温氏股份	300498	13.34	222.38	3.10%
立讯精密	002475	4.86	198.73	2.77%
梅花生物	600873	18.80	194.39	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	64.92%
金融业	0.06	8.76%
农、林、牧、渔业	0.04	5.13%
租赁和商务服务业	0.03	3.92%
住宿和餐饮业	0.03	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.46%
房地产业	0.01	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.87	572.31	7.85%
东方财富	300059	21.56	556.68	7.64%
招商蛇口	001979	53.90	551.94	7.57%
保利发展	600048	55.95	495.72	6.80%
中国人寿	601628	11.16	467.83	6.42%
顾家家居	603816	16.34	450.58	6.18%
欧派家居	603833	6.21	428.12	5.87%
中信证券	600030	11.30	329.62	4.52%
华泰证券	601688	17.93	315.39	4.33%
恒生电子	600570	10.54	295.01	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	43.64%
房地产业	0.19	26.30%
制造业	0.16	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.62%
采矿业	0.01	1.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。