我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.27 |
773.45 |
81.69 |
706.66 |
469.12 |
| 本期利润(万元) |
-33.05 |
-326.15 |
1.23 |
1234.66 |
1758.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2389.35 |
0.00 |
-828.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6277.28 |
6310.32 |
7872.37 |
7871.14 |
8394.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.73 |
0.90 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.46 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
148.36 |
112.64 |
30912.70 |
2971.04 |
1607.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6180.24 |
7725.27 |
62758.73 |
100420.75 |
108020.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6180.24 |
7725.27 |
62758.73 |
100420.75 |
108020.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.47 |
9.91 |
121.92 |
118.47 |
137.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.65 |
20.32 |
19.74 |
22.88 |
| 资产总计(万元) |
6328.92 |
7894.25 |
93789.14 |
103635.59 |
109698.52 |
| 负债合计(万元) |
18.60 |
23.11 |
199.43 |
194.35 |
248.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6310.32 |
7871.14 |
93589.71 |
103441.24 |
109450.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2389.35 |
-828.53 |
4192.05 |
14043.58 |
20052.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.44 |
16.15 |
15.43 |
3.44 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
1007.87 |
884.38 |
-954.63 |
-3561.16 |
-1792.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1099.60 |
528.00 |
-13187.87 |
-1546.58 |
-3455.49 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-75.27 |
1428.55 |
-14127.07 |
-5104.30 |
-5240.93 |
| 管理人报酬(万元) |
203.94 |
156.80 |
1467.17 |
766.26 |
1704.35 |
| 托管费(万元) |
33.99 |
26.13 |
244.53 |
127.71 |
284.06 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
10.96 |
21.90 |
10.87 |
21.89 |
| 费用合计(万元) |
250.89 |
193.89 |
1733.59 |
904.84 |
2373.18 |
| 利润总额(万元) |
-326.15 |
1234.66 |
-15860.67 |
-6009.13 |
-7614.11 |
| 净利润(万元) |
-326.15 |
1234.66 |
-15860.67 |
-6009.13 |
-7614.11 |
