资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207470.29 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15514.78 6.63%
其他资产 11059.22 4.73%
资产总值:234044.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 51.49 22088.52 10.07%
天孚通信 300394 120.90 20286.82 9.25%
生益科技 600183 332.43 17957.87 8.19%
德科立 688205 127.93 15481.56 7.06%
中际旭创 300308 35.70 14411.38 6.57%
七一二 603712 618.14 13531.16 6.17%
航发动力 600893 275.53 11621.86 5.30%
嘉元科技 688388 299.60 11240.83 5.12%
长芯博创 300548 102.07 10846.98 4.94%
沪电股份 002463 141.19 10373.57 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.77 90.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.25%
批发和零售业 0.26 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 69.61 10153.31 7.85%
天孚通信 300394 117.19 9356.67 7.23%
源杰科技 688498 41.98 8186.82 6.33%
七一二 603712 352.31 7402.03 5.72%
航发科技 600391 230.44 6728.85 5.20%
潍柴重机 000880 161.71 6115.95 4.73%
航天彩虹 002389 215.31 5511.94 4.26%
中航沈飞 600760 92.85 5442.87 4.21%
寒武纪 688256 8.96 5386.49 4.16%
欧陆通 300870 41.39 5235.84 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.44 88.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 4.66%
批发和零售业 0.12 0.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.90 394.96 0.31%
24国债21 2.10 211.88 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.84 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%