财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8469.58 |
-2226.78 |
-58.26 |
2739.74 |
-103.11 |
| 本期利润(万元) |
18874.48 |
2402.24 |
-568.21 |
325.69 |
893.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.10 |
-0.02 |
0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8074.20 |
0.00 |
4398.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70415.13 |
32321.34 |
30289.77 |
25240.68 |
7767.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.33 |
1.21 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6057.03 |
9736.67 |
4672.28 |
6673.64 |
5983.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
122293.29 |
85723.66 |
58589.16 |
57386.15 |
80882.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
121686.45 |
85715.05 |
58589.16 |
57386.15 |
80882.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.84 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.80 |
111.97 |
62.54 |
64.51 |
107.20 |
| 应付托管费(万元) |
19.30 |
18.66 |
10.42 |
10.75 |
17.87 |
| 资产总计(万元) |
131310.82 |
108839.11 |
63384.90 |
64217.14 |
87513.02 |
| 负债合计(万元) |
1971.90 |
412.74 |
149.09 |
806.23 |
240.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
129338.91 |
108426.37 |
63235.81 |
63410.90 |
87272.22 |
| 未分配利润(万元) |
33084.00 |
19558.99 |
4319.24 |
1977.99 |
22134.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.77 |
43.98 |
19.50 |
49.51 |
25.48 |
| 投资收益(万元) |
-8245.75 |
13960.30 |
-4253.13 |
-12044.85 |
-1014.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20837.03 |
-2227.47 |
7020.30 |
2243.94 |
10461.72 |
| 其它收入(万元) |
28.32 |
27.63 |
1.33 |
3.54 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
12638.37 |
11804.44 |
2788.00 |
-9747.86 |
9474.63 |
| 管理人报酬(万元) |
709.06 |
849.61 |
365.93 |
1076.86 |
630.49 |
| 托管费(万元) |
118.18 |
141.60 |
60.99 |
179.48 |
105.08 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
20.77 |
10.53 |
20.53 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
866.35 |
1028.09 |
441.04 |
1286.01 |
751.68 |
| 利润总额(万元) |
11772.02 |
10776.36 |
2346.97 |
-11033.86 |
8722.95 |
| 净利润(万元) |
11772.02 |
10776.36 |
2346.97 |
-11033.86 |
8722.95 |
