资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94078.26 92.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6730.36 6.65%
其他资产 468.41 0.46%
资产总值:101277.03万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中广核电力 01816 3557.10 9387.95 8.90%
华电国际电力股份 01071 1995.00 7389.80 7.01%
华能国际电力股份 00902 1837.40 7282.45 6.91%
华润电力 00836 330.40 5776.59 5.48%
国投电力 600886 345.16 5736.56 5.44%
中国移动 00941 79.85 5664.13 5.37%
福能股份 600483 566.37 5646.71 5.35%
申能股份 600642 572.75 5435.40 5.15%
浙能电力 600023 847.02 4794.13 4.55%
青岛港 601298 386.71 3522.93 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 3.13 29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66 25.21%
制造业 1.01 9.58%
通讯业务 0.66 6.25%
金融业 0.43 4.10%
能源 0.37 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 3.34%
采矿业 0.28 2.67%
文化、体育和娱乐业 0.25 2.38%
租赁和商务服务业 0.20 1.88%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中广核电力 01816 3845.60 10403.77 6.36%
华电国际 600027 1500.96 8990.75 5.50%
华电国际电力股份 01071 1995.00 7951.89 4.86%
华能国际电力股份 00902 1837.40 7903.65 4.83%
申能股份 600642 757.63 6470.16 3.96%
华润电力 00836 330.40 6286.77 3.84%
国投电力 600886 345.16 5850.46 3.58%
浙能电力 600023 847.02 5700.44 3.48%
中国移动 00941 79.85 5288.98 3.23%
华能国际 600011 635.29 4898.09 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.58 27.98%
公用事业 3.42 20.88%
通讯业务 0.69 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.61%
能源 0.24 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.66%
工业 0.06 0.38%
金融业 0.04 0.23%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.40 739.39 3.98%
23国债01 0.10 10.14 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 749.53 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%