财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
745.95 |
518.59 |
-454.99 |
3844.03 |
2129.59 |
| 本期利润(万元) |
805.03 |
-313.36 |
-1441.62 |
2528.13 |
-3156.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9583.77 |
0.00 |
11284.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22212.89 |
41965.67 |
49617.87 |
52571.51 |
96364.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.34 |
1.37 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
37.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18644.07 |
6697.57 |
45259.11 |
932.67 |
3104.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
16472.55 |
16105.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
16472.55 |
16105.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.98 |
100.45 |
125.87 |
18.07 |
23.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.33 |
16.74 |
20.98 |
3.01 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
114426.41 |
106555.25 |
158276.49 |
18036.63 |
19351.46 |
| 负债合计(万元) |
14415.45 |
1092.09 |
4701.31 |
89.97 |
743.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
100010.97 |
105463.16 |
153575.18 |
17946.65 |
18607.51 |
| 未分配利润(万元) |
27636.88 |
29104.68 |
44467.85 |
1462.71 |
435.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.91 |
245.03 |
81.25 |
11.81 |
6.00 |
| 投资收益(万元) |
2020.16 |
7046.67 |
4382.42 |
881.75 |
-97.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1311.98 |
978.35 |
10223.70 |
-946.83 |
-1227.49 |
| 其它收入(万元) |
83.18 |
511.70 |
116.46 |
0.77 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
854.27 |
8781.75 |
14803.84 |
-52.50 |
-1318.41 |
| 管理人报酬(万元) |
622.14 |
1262.64 |
385.87 |
270.07 |
155.81 |
| 托管费(万元) |
103.69 |
210.44 |
64.31 |
45.01 |
25.97 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
25.74 |
10.58 |
18.76 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
785.28 |
1626.58 |
499.60 |
337.22 |
193.50 |
| 利润总额(万元) |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
-389.72 |
-1511.91 |
| 净利润(万元) |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
-389.72 |
-1511.91 |
