我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149540.20 25.81%
债券 419953.88 72.49%
银行存款和结算备付金 6380.14 1.10%
其他资产 3468.05 0.60%
资产总值:579342.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 148.30 22765.36 5.02%
扬农化工 600486 412.03 21120.43 4.66%
招商银行 600036 629.58 20272.58 4.47%
邮储银行 601658 3057.34 14522.36 3.20%
万华化学 600309 165.32 13688.32 3.02%
洋河股份 002304 130.16 12710.12 2.80%
柏楚电子 688188 32.54 8954.14 1.98%
美的集团 000333 125.43 8055.08 1.78%
海康威视 002415 247.96 7974.46 1.76%
三环集团 300408 319.46 7887.59 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 22.12%
金融业 3.93 8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 1.98%
科学研究和技术服务业 0.11 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 412.03 26007.05 5.44%
邮储银行 601658 5397.13 23477.52 4.91%
五粮液 000858 167.16 23454.07 4.90%
招商银行 600036 762.10 21201.71 4.43%
药明康德 603259 206.54 15027.56 3.14%
洋河股份 002304 130.16 14304.58 2.99%
万华化学 600309 165.32 12699.72 2.66%
三环集团 300408 319.46 9408.24 1.97%
海康威视 002415 247.96 8609.25 1.80%
柏楚电子 688188 32.54 8236.00 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.50 24.04%
金融业 4.96 10.36%
科学研究和技术服务业 1.50 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 1.72%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 460.00 46336.91 10.23%
21交通银行二级 330.00 34525.23 7.62%
23农发21 230.00 23302.62 5.14%
21建设银行二级01 210.00 21924.45 4.84%
21招商银行永续债 200.00 20805.12 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295443.57 65.20%
国家债券 46336.91 10.23%
企业债 28933.22 6.38%
可转债 1098.04 0.24%
央行票据 0.00 0.00%