资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88930.55 35.52%
债券 160359.45 64.05%
银行存款和结算备付金 429.14 0.17%
其他资产 665.51 0.27%
资产总值:250384.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 121.65 13628.45 5.98%
扬农化工 600486 162.86 11716.48 5.14%
宁德时代 300750 27.76 11159.52 4.90%
三环集团 300408 225.78 10460.49 4.59%
招商银行 600036 200.42 8099.10 3.55%
柏楚电子 688188 47.51 7306.41 3.21%
芯原股份 688521 39.93 6630.68 2.91%
海大集团 002311 96.95 6182.25 2.71%
顺丰控股 002352 126.92 5118.68 2.25%
贵州茅台 600519 2.87 4144.25 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 21.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 6.12%
科学研究和技术服务业 1.36 5.98%
金融业 0.81 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 232.93 13509.74 4.67%
长江电力 600900 427.18 12875.21 4.45%
招商银行 600036 261.67 12023.88 4.15%
美的集团 000333 125.43 9056.01 3.13%
中国移动 600941 67.33 7577.99 2.62%
宁德时代 300750 27.76 7001.63 2.42%
柏楚电子 688188 47.51 6255.44 2.16%
顺丰控股 002352 126.92 6188.62 2.14%
三环集团 300408 181.13 6049.82 2.09%
五粮液 000858 50.35 5986.46 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 16.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15 7.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 4.45%
金融业 1.20 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 2.14%
采矿业 0.46 1.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 120.00 11992.08 5.26%
25农发01 110.00 11084.04 4.86%
25国开03 90.00 8891.32 3.90%
24中化股MTN006 80.00 8192.92 3.59%
24招行永续债01BC 60.00 6145.22 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49763.83 21.84%
国家债券 12944.05 5.68%
企业债 7122.64 3.13%
可转债 1256.53 0.55%
央行票据 0.00 0.00%