易方达悦兴一年持有混合A(009812)_最新动态

易方达悦兴一年持有混合A009812YIFANGDA YUEXING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安证券：拟增资华富基金管理有限公司成为其控股股东[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1142 0.0040(0.36%)

累计净值：1.1142

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达悦兴一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：17.11亿元

易方达悦兴一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
混合型名次	4980	5287	5742	5828	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	16.71	8.90	-	11.42
混合型名次	6196	5483	4257	3988	5036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	易方达龙头优选两年持有混合A	1.95	0.81	-2.06	9.14	1.95
4979	易方达龙头优选两年持有混合C	1.95	0.78	-2.15	8.92	1.95
4980	易方达悦兴一年持有期混合A	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
4981	招商丰益混合A	1.95	3.74	1.48	18.34	1.95
4982	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.95	7.27	-2.45	-2.58	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南方誉享一年持有期混合C	1.05	2.26	1.74	6.25	1.05
5286	兴证全球欣越混合A	0.67	2.26	-1.08	4.94	0.67
5287	易方达悦兴一年持有期混合A	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
5288	银河量化稳进混合	2.94	2.26	-1.96	18.58	2.94
5289	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.13	2.26	3.55	6.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	南方安睿混合	0.56	1.31	-0.57	4.63	0.56
5741	前海联合添瑞一年持有混合A	1.03	1.15	-0.57	-0.95	1.03
5742	易方达悦兴一年持有期混合A	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
5743	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
5744	招商优势企业混合C	4.24	7.56	-0.57	16.48	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	长盛养老健康产业灵活配置混合	9.62	6.71	-6.09	5.46	9.62
5827	易方达瑞选I	1.77	3.00	3.20	5.46	1.77
5828	易方达悦兴一年持有期混合A	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
5829	长城大健康混合C	11.74	3.86	0.47	5.45	11.74
5830	华安添瑞6个月混合A	1.16	1.71	0.59	5.44	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	易方达龙头优选两年持有混合A	1.95	0.81	-2.06	9.14	1.95
5179	易方达龙头优选两年持有混合C	1.95	0.78	-2.15	8.92	1.95
5180	易方达悦兴一年持有期混合A	1.95	2.26	-0.57	5.46	1.95
5181	招商丰益混合A	1.95	3.74	1.48	18.34	1.95
5182	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	1.95	7.27	-2.45	-2.58	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	中银证券盈瑞混合C	7.59	9.62	-4.17	-	-7.58
6195	广发恒信一年持有期混合C	7.58	7.53	3.88	-	4.92
6196	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
6197	弘毅远方消费升级混合A	7.57	14.04	-17.68	-44.82	24.57
6198	南方宁悦一年持有期混合C	7.57	15.98	16.44	-	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	蜂巢润和六个月持有期混合A	6.33	16.74	17.63	-	14.92
5482	景顺长城医疗健康混合A	35.71	16.71	1.13	-	-21.29
5483	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
5484	广发稳睿六个月持有期混合A	2.78	16.70	21.53	-	21.06
5485	易方达瑞祥灵活配置混合I	8.20	16.69	20.17	28.10	71.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	摩根安隆回报混合A	5.96	13.23	8.90	12.68	45.34
4256	南方军工改革灵活配置混合C	47.68	48.03	8.90	-	5.72
4257	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
4258	融通新蓝筹混合	33.84	37.70	8.89	-25.78	453.77
4259	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.71	8.88	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	易方达悦通一年持有混合A	2.09	10.42	11.95	-	16.73
3987	易方达悦通一年持有混合C	1.67	9.54	10.60	-	14.38
3988	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
3989	易方达悦兴一年持有期混合C	7.15	15.77	7.60	-	9.16
3990	嘉实鑫福一年持有期混合	3.76	3.28	-1.20	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	广发科技创新混合C	68.64	89.63	58.74	-	11.44
5035	鹏华金鼎混合A	1.89	8.95	0.00	-	11.44
5036	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	-	11.42
5037	华夏稳福六个月持有混合A	3.03	8.66	11.37	-	11.41
5038	天弘港股通精选C	26.59	53.44	-2.01	-25.09	11.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	121.65	13628.45	5.98%
扬农化工	600486	162.86	11716.48	5.14%
宁德时代	300750	27.76	11159.52	4.90%
三环集团	300408	225.78	10460.49	4.59%
招商银行	600036	200.42	8099.10	3.55%
柏楚电子	688188	47.51	7306.41	3.21%
芯原股份	688521	39.93	6630.68	2.91%
海大集团	002311	96.95	6182.25	2.71%
顺丰控股	002352	126.92	5118.68	2.25%
贵州茅台	600519	2.87	4144.25	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	21.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	6.12%
科学研究和技术服务业	1.36	5.98%
金融业	0.81	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-29易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书
06-27易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦兴一年持有混合A)...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1102	1.1089	1.1075	1.1040	1.0929
累计净值(元)	1.1102	1.1089	1.1075	1.1040	1.0929

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。