易方达悦兴一年持有混合A(009812)_最新动态

易方达悦兴一年持有混合A009812YIFANGDA YUEXING ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦兴一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张清华

基金规模：17.11亿元

易方达悦兴一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
混合型名次	1720	2613	4918	5988	6322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
混合型名次	5670	5110	3842	2018	4899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	兴业高端制造A	0.50	1.27	2.47	36.98	35.34
1719	兴业高端制造C	0.50	1.24	2.34	36.63	34.70
1720	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
1721	中邮优享一年定期开放混合A	0.50	-0.53	0.26	5.74	5.49
1722	博时成长优选灵活配置混合A	0.49	-1.83	-9.23	24.34	24.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.51	-0.26	4.83	16.69	22.68
2612	申万菱信乐享混合	2.83	-0.26	15.34	43.24	46.12
2613	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
2614	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.09	-0.26	-0.22	0.64	3.19
2615	招商丰拓灵活混合A	-0.30	-0.26	-0.66	10.96	17.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	工银战略新兴产业混合A	4.33	4.85	-0.87	56.35	65.20
4917	平安瑞尚六个月持有混合A	0.02	-0.04	-0.87	0.91	10.90
4918	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
4919	招商瑞文混合C	-0.74	-1.93	-0.87	2.34	3.14
4920	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-1.48	0.84	0.82	3.13	11.29
5987	易方达瑞安混合发起式C	-0.20	-0.85	0.04	3.12	3.25
5988	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
5989	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	0.84	3.11	4.73
5990	天弘多利一年	0.25	-0.40	-0.22	3.10	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达悦兴一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	东方红目标优选定开混合	-0.21	-0.93	0.18	3.09	3.89
6321	前海开源恒泽混合C	-0.36	-1.23	-1.22	2.33	3.89
6322	易方达悦兴一年持有期混合A	0.50	-0.26	-0.87	3.11	3.89
6323	国富弹性市值混合C	-1.81	-4.46	-4.12	1.59	3.88
6324	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.08	-1.89	0.15	4.98	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	博时恒盈稳健一年持有期混合C	5.35	15.51	14.28	-	12.53
5669	红土创新稳益6个月持有期混合C	5.34	13.01	0.00	-	13.45
5670	易方达悦兴一年持有期混合A	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
5671	南方誉浦一年持有混合C	5.33	13.01	8.86	-	7.36
5672	兴证全球兴裕混合A	5.33	12.22	7.26	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	富国新动力灵活配置混合C	20.00	12.26	12.70	13.10	310.65
5109	金鹰灵活A	4.16	12.26	5.44	13.18	122.83
5110	易方达悦兴一年持有期混合A	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
5111	华夏睿磐泰盛混合	3.53	12.24	11.41	24.83	44.10
5112	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	7.54	12.24	9.85	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	中加新兴消费混合A	23.61	30.37	7.51	-14.70	-14.71
3841	天弘永利优佳混合C	2.95	9.36	7.50	-	4.82
3842	易方达悦兴一年持有期混合A	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
3843	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	15.45	69.84
3844	招商兴福混合C	8.86	11.68	7.49	14.81	47.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	浦银安盛量化多策略混合A	4.32	6.45	4.28	8.91	50.51
2017	长盛战略新兴产业混合C	17.76	13.04	17.59	8.90	32.32
2018	易方达悦兴一年持有期混合A	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
2019	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	8.86	13.58
2020	国联安鑫享灵活配置混合C	0.86	5.64	1.65	8.85	80.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达悦兴一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	华夏新能源车龙头混合发起式A	28.30	39.79	17.15	-	8.80
4898	鹏扬景源一年混合A	3.17	10.25	8.62	-	8.79
4899	易方达悦兴一年持有期混合A	5.34	12.26	7.50	8.87	8.78
4900	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.69	7.61	11.36	-	8.77
4901	大成景瑞稳健配置混合C	0.82	1.17	-2.55	2.56	8.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	121.65	13628.45	5.98%
扬农化工	600486	162.86	11716.48	5.14%
宁德时代	300750	27.76	11159.52	4.90%
三环集团	300408	225.78	10460.49	4.59%
招商银行	600036	200.42	8099.10	3.55%
柏楚电子	688188	47.51	7306.41	3.21%
芯原股份	688521	39.93	6630.68	2.91%
海大集团	002311	96.95	6182.25	2.71%
顺丰控股	002352	126.92	5118.68	2.25%
贵州茅台	600519	2.87	4144.25	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	21.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	6.12%
科学研究和技术服务业	1.36	5.98%
金融业	0.81	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0918	1.0896	1.0882	1.0824	1.0723
累计净值(元)	1.0918	1.0896	1.0882	1.0824	1.0723

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