资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3712.49 12.94%
债券 24840.29 86.59%
银行存款和结算备付金 132.40 0.46%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:28686.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 11.36 491.77 2.36%
贵州茅台 600519 0.25 390.25 1.87%
工商银行 601398 55.76 384.19 1.84%
长江电力 600900 13.05 362.92 1.74%
国投电力 600886 21.11 304.62 1.46%
建设银行 601939 32.98 291.21 1.40%
扬农化工 600486 4.56 242.11 1.16%
京沪高铁 601816 35.46 197.51 0.95%
平安银行 000001 17.17 193.33 0.93%
美的集团 000333 2.45 192.32 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 7.85%
制造业 0.10 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 17.06 670.46 3.03%
京沪高铁 601816 79.95 492.49 2.22%
贵州茅台 600519 0.32 487.68 2.20%
工商银行 601398 55.76 385.86 1.74%
长江电力 600900 13.05 385.63 1.74%
国投电力 600886 21.11 350.85 1.58%
建设银行 601939 32.98 289.89 1.31%
扬农化工 600486 4.56 264.06 1.19%
大秦铁路 601006 37.37 253.37 1.14%
万华化学 600309 3.37 240.45 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.19 8.69%
制造业 0.16 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 20.00 2071.56 9.94%
21北京银行永续债01 15.00 1581.20 7.58%
21农业银行永续债01 10.00 1041.61 5.00%
23中核汇能MTN001B(碳中和债) 10.00 1038.63 4.98%
21建设银行二级03 10.00 1039.28 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10252.61 49.18%
国家债券 2204.59 10.57%
企业债 2158.51 10.35%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%