资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2943.39 18.79%
债券 12371.78 78.98%
银行存款和结算备付金 134.86 0.86%
其他资产 214.38 1.37%
资产总值:15664.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.14 248.12 1.78%
江苏银行 600919 16.82 168.70 1.21%
贵州茅台 600519 0.11 158.84 1.14%
宁波银行 002142 5.34 141.14 1.01%
山金国际 000975 4.92 112.32 0.81%
药明康德 603259 0.98 109.79 0.79%
中兴通讯 000063 2.31 105.43 0.76%
立讯精密 002475 1.54 99.62 0.72%
东方电缆 603606 1.40 98.90 0.71%
杭州银行 600926 5.96 91.01 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.26%
金融业 0.08 5.56%
科学研究和技术服务业 0.03 2.47%
采矿业 0.03 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.56 393.33 2.16%
长江电力 600900 13.05 393.33 2.16%
工商银行 601398 49.57 376.24 2.06%
建设银行 601939 32.98 311.33 1.71%
贵州茅台 600519 0.22 310.09 1.70%
扬农化工 600486 3.68 213.61 1.17%
平安银行 000001 17.17 207.24 1.14%
国投电力 600886 13.23 195.01 1.07%
京沪高铁 601816 32.01 184.06 1.01%
中国银行 601988 32.67 183.61 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 8.62%
制造业 0.07 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农业银行永续债01 10.00 1054.39 7.58%
23中核汇能MTN001B(碳中和债) 10.00 1018.56 7.32%
25金合盛MTN002 10.00 1018.19 7.32%
23吉林电力MTN001(可持续挂钩) 10.00 1014.09 7.29%
25华润建材MTN001 10.00 1000.26 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4858.68 34.92%
企业债 1000.36 7.19%
国家债券 366.35 2.63%
可转债 91.30 0.66%
央行票据 0.00 0.00%