| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.98 | -240.17 | -380.75 | 1.54 | 12.11 |
| 本期利润(万元) | -198.05 | 2142.22 | 402.78 | 1397.35 | 824.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1524.12 | 0.00 | 2127.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19577.59 | 20842.27 | 23582.80 | 24817.48 | 28364.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 4.71 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 11.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 67.66 | 831.87 | 602.13 | 133.37 | 239.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 29699.60 | 34758.33 | 50045.20 | 67404.08 | 90798.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 5290.97 | 6933.00 | 8817.13 | 9673.49 | 9276.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 24408.63 | 27825.33 | 40038.03 | 55721.83 | 78824.88 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.29 | 13.63 | 19.45 | 25.96 | 36.97 |
| 应付托管费(万元) | 2.82 | 3.41 | 4.86 | 6.49 | 9.24 |
| 资产总计(万元) | 29872.01 | 35689.66 | 51005.34 | 68364.45 | 93357.37 |
| 负债合计(万元) | 7712.64 | 9165.88 | 13936.25 | 16628.98 | 26111.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 22159.37 | 26523.78 | 37069.10 | 51735.47 | 67245.54 |
| 未分配利润(万元) | 2905.20 | 2666.45 | 2165.98 | 2892.50 | 2331.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.47 | 2.20 | 14.08 | 8.46 | 17.42 |
| 投资收益(万元) | 175.17 | 248.62 | 2115.16 | 665.21 | 771.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2532.72 | 1478.59 | 173.94 | 1120.60 | -2446.47 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2711.36 | 1729.41 | 2303.17 | 1794.27 | -1657.26 |
| 管理人报酬(万元) | 167.40 | 93.82 | 306.29 | 174.87 | 523.04 |
| 托管费(万元) | 41.85 | 23.45 | 76.57 | 43.72 | 130.76 |
| 其它费用(万元) | 22.04 | 11.56 | 23.30 | 13.09 | 26.92 |
| 费用合计(万元) | 443.71 | 252.45 | 785.09 | 417.33 | 1064.31 |
| 利润总额(万元) | 2267.65 | 1476.95 | 1518.08 | 1376.94 | -2721.57 |
| 净利润(万元) | 2267.65 | 1476.95 | 1518.08 | 1376.94 | -2721.57 |