易方达悦通一年持有混合C(009811)_资产配置

易方达悦通一年持有混合C009811E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8612.35	21.93%
债券	30336.46	77.24%
银行存款和结算备付金	187.07	0.48%
其他资产	140.88	0.36%

资产总值：39276.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	749.28	2.49%
海康威视	002415	19.50	627.03	2.08%
五粮液	000858	3.94	604.83	2.01%
京沪高铁	601816	116.78	586.24	1.95%
工商银行	601398	109.75	579.48	1.93%
招商银行	600036	17.06	549.33	1.83%
长江电力	600900	21.87	545.22	1.81%
建设银行	601939	57.34	393.93	1.31%
国投电力	600886	21.11	317.71	1.06%
大秦铁路	601006	41.34	304.26	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	14.63%
金融业	0.21	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.96%
卫生和社会工作	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.44	2.05%
海康威视	002415	19.50	676.94	1.83%
京沪高铁	601816	116.78	574.56	1.55%
五粮液	000858	3.94	552.82	1.49%
工商银行	601398	109.75	524.61	1.42%
长江电力	600900	21.87	510.45	1.38%
招商银行	600036	17.06	474.61	1.28%
建设银行	601939	57.34	373.28	1.01%
大秦铁路	601006	41.34	298.06	0.80%
扬农化工	600486	4.56	288.02	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	13.09%
金融业	0.19	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.36%
卫生和社会工作	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	791.36	1.82%
海康威视	002415	19.50	659.00	1.52%
五粮液	000858	3.94	615.03	1.42%
京沪高铁	601816	116.78	599.08	1.38%
招商银行	600036	17.06	562.47	1.30%
工商银行	601398	109.75	513.63	1.18%
长江电力	600900	21.01	467.26	1.08%
建设银行	601939	57.34	361.24	0.83%
扬农化工	600486	4.56	314.85	0.73%
万华化学	600309	3.37	297.64	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.03%
金融业	0.21	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.87%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	744.04	1.44%
京沪高铁	601816	134.17	705.73	1.36%
海康威视	002415	19.50	645.55	1.25%
五粮液	000858	3.94	644.47	1.25%
招商银行	600036	17.06	558.89	1.08%
工商银行	601398	109.75	529.00	1.02%
长江电力	600900	17.09	377.01	0.73%
建设银行	601939	57.34	358.95	0.69%
扬农化工	600486	3.51	306.84	0.59%
骆驼股份	601311	32.49	301.51	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	10.30%
金融业	0.21	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.02	0.31%
房地产业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	20.00	2070.83	6.88%
21北京农商二级	20.00	2070.48	6.88%
21北京银行永续债01	15.00	1592.83	5.29%
22附息国债24	11.00	1228.54	4.08%
20中国银行永续债03	10.00	1051.00	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18212.23	60.53%
企业债	2055.56	6.83%
国家债券	1330.32	4.42%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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