易方达悦通一年持有混合C(009811)_资产配置

易方达悦通一年持有混合C009811E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2300.59	22.72%
债券	7437.82	73.45%
银行存款和结算备付金	165.33	1.63%
其他资产	222.06	2.19%

资产总值：10125.79万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.66	131.03	1.30%
中国平安	601318	2.11	119.81	1.19%
中国太保	601601	3.09	114.61	1.13%
万华化学	600309	1.40	111.23	1.10%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	1.00%
新易盛	300502	0.21	93.00	0.92%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.91%
江苏银行	600919	7.67	83.76	0.83%
药明康德	603259	0.76	74.56	0.74%
芯原股份	688521	0.37	74.45	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.29%
金融业	0.05	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.22	135.56	1.18%
宁波银行	002142	4.75	133.43	1.17%
江苏银行	600919	12.54	130.42	1.14%
杭州银行	600926	8.08	123.46	1.08%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	1.08%
立讯精密	002475	2.16	122.49	1.07%
新易盛	300502	0.22	94.79	0.83%
中际旭创	300308	0.15	91.50	0.80%
紫金矿业	601899	2.56	88.24	0.77%
东方电缆	603606	1.33	79.47	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.01%
金融业	0.08	6.70%
采矿业	0.02	2.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.14	248.12	1.78%
江苏银行	600919	16.82	168.70	1.21%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	1.14%
宁波银行	002142	5.34	141.14	1.01%
山金国际	000975	4.92	112.32	0.81%
药明康德	603259	0.98	109.79	0.79%
中兴通讯	000063	2.31	105.43	0.76%
立讯精密	002475	1.54	99.62	0.72%
东方电缆	603606	1.40	98.90	0.71%
杭州银行	600926	5.96	91.01	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.26%
金融业	0.08	5.56%
科学研究和技术服务业	0.03	2.47%
采矿业	0.03	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.56	393.33	2.16%
长江电力	600900	13.05	393.33	2.16%
工商银行	601398	49.57	376.24	2.06%
建设银行	601939	32.98	311.33	1.71%
贵州茅台	600519	0.22	310.09	1.70%
扬农化工	600486	3.68	213.61	1.17%
平安银行	000001	17.17	207.24	1.14%
国投电力	600886	13.23	195.01	1.07%
京沪高铁	601816	32.01	184.06	1.01%
中国银行	601988	32.67	183.61	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	8.62%
制造业	0.07	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.94%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行永续债01	6.00	612.39	6.06%
25农行永续债02BC	6.00	611.53	6.05%
25国券C3	6.00	609.43	6.03%
24华新Y1	5.50	561.14	5.55%
24宁波银行二级资本债01	5.00	521.34	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4592.73	45.44%
企业债	2638.92	26.11%
可转债	166.06	1.64%
国家债券	40.11	0.40%
央行票据	0.00	0.00%

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