易方达悦通一年持有混合C(009811)_财务情况

易方达悦通一年持有混合C009811E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	20.33	3.29	-1.66	-24.90	-28.86
本期利润(万元)	-4.87	4.11	-13.92	125.43	27.08
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.32	0.00	7.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	74.53	0.00	77.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	886.97	1214.19	1271.14	1317.10	1679.55
期末基金份额净值(元)	1.13	1.14	1.12	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	0.37	0.00	7.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.77	0.00	13.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	56.88	67.66	831.87	602.13	133.37
交易性金融资产(万元)	24055.80	29699.60	34758.33	50045.20	67404.08
其中：股票投资(万元)	3195.32	5290.97	6933.00	8817.13	9673.49
其中：债券投资(万元)	20860.48	24408.63	27825.33	40038.03	55721.83
应付管理人报酬(万元)	9.38	11.29	13.63	19.45	25.96
应付托管费(万元)	2.35	2.82	3.41	4.86	6.49
资产总计(万元)	25233.03	29872.01	35689.66	51005.34	68364.45
负债合计(万元)	6997.10	7712.64	9165.88	13936.25	16628.98
所有者权益合计(万元)	18235.94	22159.37	26523.78	37069.10	51735.47
未分配利润(万元)	2476.77	2905.20	2666.45	2165.98	2892.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.55	3.47	2.20	14.08	8.46
投资收益(万元)	262.17	175.17	248.62	2115.16	665.21
公允价值变动收益(万元)	4.04	2532.72	1478.59	173.94	1120.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	266.76	2711.36	1729.41	2303.17	1794.27
管理人报酬(万元)	61.88	167.40	93.82	306.29	174.87
托管费(万元)	15.47	41.85	23.45	76.57	43.72
其它费用(万元)	10.65	22.04	11.56	23.30	13.09
费用合计(万元)	168.38	443.71	252.45	785.09	417.33
利润总额(万元)	98.38	2267.65	1476.95	1518.08	1376.94
净利润(万元)	98.38	2267.65	1476.95	1518.08	1376.94

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