资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 386.53 0.74%
债券 51747.05 99.08%
银行存款和结算备付金 73.69 0.14%
其他资产 19.31 0.04%
资产总值:52226.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 1.10 81.12 0.19%
中信证券 600030 2.50 74.75 0.18%
东方证券 03958 7.00 51.51 0.12%
中国南方航空股份 01055 12.00 45.58 0.11%
天顺风能 002531 5.00 41.05 0.10%
柳药集团 603368 2.00 37.40 0.09%
中联重科 000157 5.00 40.05 0.09%
优然牧业 09858 5.00 15.06 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.38%
金融业 0.01 0.18%
金融 0.01 0.12%
工业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.09%
必需消费品 0.00 0.04%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.74 194.38 1.87%
贵州茅台 600519 0.09 161.87 1.56%
宁沪高速 600377 10.56 109.72 1.06%
深高速 600548 8.68 86.71 0.84%
邮储银行 601658 13.80 68.59 0.66%
海信家电 000921 2.85 67.06 0.65%
古井贡酒 000596 0.24 65.23 0.63%
迎驾贡酒 603198 0.87 63.99 0.62%
工商银行 601398 13.03 60.98 0.59%
昆仑能源 00135 9.60 59.46 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.87%
金融业 0.01 1.25%
公用事业 0.01 0.57%
日常消费品 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 50.00 5013.28 11.75%
20长沙银行二级 40.00 4171.79 9.78%
24汇通金租债01 30.00 3056.34 7.16%
24民生租赁货运物流主题债01 30.00 3044.93 7.14%
25知识城SCP002 30.00 3038.20 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12341.22 28.92%
国家债券 9031.85 21.16%
企业债 2542.92 5.96%
可转债 222.27 0.52%
央行票据 0.00 0.00%