永赢鑫盛混合A(011004)_资产配置

永赢鑫盛混合A011004YONGYING XINSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2685.16	4.36%
债券	57161.64	92.76%
银行存款和结算备付金	456.52	0.74%
其他资产	1319.27	2.14%

资产总值：61622.60万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	1.20	180.91	0.34%
潍柴动力	000338	7.19	174.29	0.33%
可立克	002782	7.00	147.14	0.28%
宁德时代	300750	0.35	140.59	0.27%
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	0.24%
国泰海通	601211	6.50	107.83	0.21%
盐湖股份	000792	2.88	106.56	0.20%
长川科技	300604	0.80	96.84	0.18%
神马电力	603530	1.70	95.20	0.18%
中国船舶	600150	3.00	92.52	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.50%
能源	0.01	0.24%
房地产	0.01	0.22%
金融业	0.01	0.21%
科技	0.01	0.17%
金融	0.01	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.12%
非必需消费品	0.01	0.12%
材料	0.01	0.10%

2025-12-31
2025-09-30
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	9.00	145.62	0.36%
雅克科技	002409	1.50	111.15	0.27%
华泰证券	601688	4.50	106.16	0.26%
蒙牛乳业	02319	6.00	80.80	0.20%
国泰海通	02611	5.00	75.15	0.19%
麦格米特	002851	0.80	72.06	0.18%
中信证券	600030	2.50	71.78	0.18%
新宙邦	300037	1.30	68.12	0.17%
雅化集团	002497	2.50	61.88	0.15%
极米科技	688696	0.50	55.74	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.26%
金融业	0.02	0.44%
金融	0.01	0.36%
必需消费品	0.01	0.20%
材料	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	1.10	81.12	0.19%
中信证券	600030	2.50	74.75	0.18%
东方证券	03958	7.00	51.51	0.12%
中国南方航空股份	01055	12.00	45.58	0.11%
天顺风能	002531	5.00	41.05	0.10%
柳药集团	603368	2.00	37.40	0.09%
中联重科	000157	5.00	40.05	0.09%
优然牧业	09858	5.00	15.06	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.38%
金融业	0.01	0.18%
金融	0.01	0.12%
工业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%
必需消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.74	194.38	1.87%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	1.56%
宁沪高速	600377	10.56	109.72	1.06%
深高速	600548	8.68	86.71	0.84%
邮储银行	601658	13.80	68.59	0.66%
海信家电	000921	2.85	67.06	0.65%
古井贡酒	000596	0.24	65.23	0.63%
迎驾贡酒	603198	0.87	63.99	0.62%
工商银行	601398	13.03	60.98	0.59%
昆仑能源	00135	9.60	59.46	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
金融业	0.01	1.25%
公用事业	0.01	0.57%
日常消费品	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇通金租债01	30.00	3105.75	5.91%
24民生租赁货运物流主题债01	30.00	3089.73	5.88%
24泰山G2	20.00	2105.29	4.00%
24成都银行二级资本债01	20.00	2069.77	3.94%
24水发集团MTN013	20.00	2051.60	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17475.44	33.24%
企业债	8206.22	15.61%
国家债券	1711.93	3.26%
可转债	196.10	0.37%
央行票据	0.00	0.00%

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