财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.06 |
482.20 |
240.81 |
762.43 |
198.98 |
| 本期利润(万元) |
69.39 |
351.04 |
108.42 |
897.35 |
112.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2409.55 |
0.00 |
1727.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24297.51 |
31732.47 |
27316.69 |
28389.70 |
19381.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.64 |
15.81 |
22.10 |
75.06 |
3446.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
66441.31 |
61444.35 |
50293.57 |
14373.05 |
20146.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3847.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
66441.31 |
61444.35 |
50293.57 |
14373.05 |
16299.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.60 |
18.93 |
13.85 |
3.73 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.37 |
1.73 |
0.47 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
66601.46 |
62182.24 |
50550.86 |
16336.52 |
23760.26 |
| 负债合计(万元) |
5598.50 |
3605.81 |
9536.75 |
27.42 |
2849.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
61002.96 |
58576.43 |
41014.11 |
16309.10 |
20910.36 |
| 未分配利润(万元) |
4902.24 |
4093.03 |
1933.17 |
271.98 |
399.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
11.53 |
6.10 |
12.46 |
4.48 |
| 投资收益(万元) |
1096.55 |
2500.93 |
1232.11 |
518.05 |
401.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.06 |
206.14 |
106.04 |
-94.59 |
49.67 |
| 其它收入(万元) |
24.97 |
44.49 |
21.97 |
4.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
872.23 |
2763.10 |
1366.22 |
440.35 |
455.92 |
| 管理人报酬(万元) |
116.62 |
181.94 |
80.30 |
79.39 |
50.97 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
22.74 |
10.04 |
9.92 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
24.23 |
11.83 |
19.83 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
236.06 |
435.99 |
200.32 |
193.67 |
138.19 |
| 利润总额(万元) |
636.16 |
2327.11 |
1165.90 |
246.69 |
317.73 |
| 净利润(万元) |
636.16 |
2327.11 |
1165.90 |
246.69 |
317.73 |
