易方达悦弘一年持有混合A(011508)_资产配置

易方达悦弘一年持有混合A011508E-FONDA YUEHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15773.21	14.49%
债券	91986.31	84.50%
银行存款和结算备付金	636.28	0.58%
其他资产	460.57	0.42%

资产总值：108856.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	23.33	3267.60	3.51%
贵州茅台	600519	1.34	2281.89	2.45%
招商银行	600036	50.46	1624.81	1.75%
华峰铝业	601702	76.44	1434.01	1.54%
宁德时代	300750	6.40	1217.02	1.31%
永和股份	605020	25.00	734.49	0.79%
恒立液压	601100	13.45	674.25	0.73%
爱柯迪	600933	31.49	608.70	0.65%
中信特钢	000708	39.75	600.23	0.65%
华电国际	600027	70.33	483.17	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	13.57%
金融业	0.19	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.70%
采矿业	0.03	0.28%
房地产业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	27.52	3608.15	3.36%
贵州茅台	600519	1.34	2312.84	2.16%
招商银行	600036	50.46	1403.80	1.31%
宁德时代	300750	5.77	942.01	0.88%
万华化学	600309	10.31	791.65	0.74%
恒立液压	601100	13.45	735.45	0.69%
永和股份	605020	25.00	625.24	0.58%
爱柯迪	600933	26.61	583.82	0.54%
华峰测控	688200	4.28	525.33	0.49%
海螺水泥	600585	22.50	507.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	12.02%
金融业	0.19	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	27.52	4183.04	3.49%
贵州茅台	600519	1.34	2410.06	2.01%
美的集团	000333	40.15	2227.52	1.86%
招商银行	600036	50.46	1663.67	1.39%
宁德时代	300750	5.77	1171.48	0.98%
恒立液压	601100	16.65	1063.93	0.89%
万华化学	600309	10.31	910.16	0.76%
东方雨虹	002271	28.82	768.92	0.64%
永和股份	605020	25.00	676.99	0.57%
海螺水泥	600585	22.50	585.67	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	14.19%
金融业	0.21	1.74%
非必需消费品	0.04	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.31%
房地产业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	26.98	3334.73	2.38%
美的集团	000333	47.26	2784.56	1.99%
贵州茅台	600519	1.49	2519.59	1.80%
招商银行	600036	50.46	1653.07	1.18%
五粮液	000858	9.65	1578.60	1.13%
恒立液压	601100	16.65	1071.09	0.76%
万华化学	600309	10.31	905.21	0.65%
上海机场	600009	17.27	784.40	0.56%
东方雨虹	002271	28.82	785.63	0.56%
永兴材料	002756	12.13	759.40	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	12.84%
金融业	0.23	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.39%
建筑业	0.07	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	50.00	5220.11	5.61%
21招商银行永续债	50.00	5201.28	5.59%
23进出06	50.00	5058.37	5.44%
21中国银行永续债02	40.00	4159.86	4.47%
21农业银行永续债01	30.00	3133.38	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50227.69	54.01%
企业债	13239.57	14.24%
可转债	7932.34	8.53%
国家债券	3080.62	3.31%
央行票据	0.00	0.00%

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