财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.25 |
686.32 |
330.66 |
823.41 |
-225.29 |
| 本期利润(万元) |
631.45 |
681.99 |
336.13 |
2788.88 |
502.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1443.87 |
0.00 |
922.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28468.79 |
33392.07 |
35232.88 |
37857.56 |
42778.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.67 |
129.03 |
615.42 |
98.18 |
282.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
72619.51 |
79760.48 |
109913.89 |
146362.73 |
187109.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
7505.38 |
6808.41 |
11427.68 |
15440.33 |
23162.44 |
| 其中:债券投资(万元) |
62509.69 |
66171.70 |
89600.00 |
120925.34 |
150968.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.50 |
32.77 |
40.45 |
55.10 |
70.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
9.83 |
12.13 |
16.53 |
21.22 |
| 资产总计(万元) |
73378.29 |
82572.08 |
111057.09 |
147128.74 |
191285.05 |
| 负债合计(万元) |
18248.03 |
19106.49 |
30305.88 |
39818.05 |
51196.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
55130.26 |
63465.58 |
80751.20 |
107310.69 |
140088.06 |
| 未分配利润(万元) |
4339.91 |
3883.52 |
2613.39 |
767.38 |
1687.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
13.29 |
6.60 |
41.09 |
31.19 |
| 投资收益(万元) |
1560.27 |
2595.99 |
934.40 |
894.27 |
681.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.64 |
3395.57 |
2499.91 |
3584.82 |
3093.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1553.54 |
6004.85 |
3440.90 |
4520.18 |
3805.70 |
| 管理人报酬(万元) |
175.28 |
495.22 |
279.93 |
868.80 |
502.08 |
| 托管费(万元) |
52.58 |
148.57 |
83.98 |
260.64 |
150.62 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.72 |
12.80 |
25.73 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
467.31 |
1351.64 |
802.41 |
2623.59 |
1515.19 |
| 利润总额(万元) |
1086.23 |
4653.21 |
2638.50 |
1896.59 |
2290.51 |
| 净利润(万元) |
1086.23 |
4653.21 |
2638.50 |
1896.59 |
2290.51 |