资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25773.05 84.43%
债券 1108.50 3.63%
银行存款和结算备付金 3211.39 10.52%
其他资产 432.88 1.42%
资产总值:30525.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.65 2816.49 9.62%
中芯国际 00981 34.05 2472.97 8.44%
江淮汽车 600418 39.34 2120.43 7.24%
信达生物 01801 16.95 1491.79 5.09%
快手-W 01024 18.35 1417.32 4.84%
第四范式 06682 21.65 1370.77 4.68%
华虹半导体 01347 18.40 1343.91 4.59%
吉利汽车 00175 74.10 1322.59 4.52%
金蝶国际 00268 79.20 1266.84 4.33%
高伟电子 01415 33.40 1189.25 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 1.01 34.59%
通讯 0.45 15.31%
医疗保健 0.39 13.29%
材料 0.24 8.13%
制造业 0.21 7.24%
非必需消费品 0.20 6.93%
金融 0.07 2.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.84 2220.16 9.21%
上美股份 02145 28.60 2138.71 8.87%
江淮汽车 600418 46.60 1868.19 7.75%
东方甄选 01797 169.25 1830.56 7.59%
快手-W 01024 22.81 1316.74 5.46%
小米集团-W 01810 22.28 1218.08 5.05%
吉利汽车 00175 74.10 1078.50 4.47%
泡泡玛特 09992 4.28 1040.58 4.32%
第四范式 06682 21.65 1014.83 4.21%
金蝶国际 00268 71.80 1010.98 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 0.57 23.78%
信息技术 0.48 19.80%
日常消费品 0.45 18.55%
医疗保健 0.25 10.39%
制造业 0.22 9.31%
非日常生活消费品 0.21 8.79%
能源 0.02 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.00 1108.50 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1108.50 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%