永赢港股通优质成长一年混合(011315)_最新动态

永赢港股通优质成长一年混合011315YONGYING HONG KONG STOCK CONNECT HIGH QUALITY GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9168

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

永赢港股通优质成长一年混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思远

基金规模：2.93亿元

永赢港股通优质成长一年混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
混合型名次	7744	6490	6845	2994	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
混合型名次	2232	1106	1755	4658	6348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	大成港股精选混合(QDII)A	-3.16	-3.53	-5.94	16.35	45.66
7743	大成港股精选混合(QDII)C	-3.16	-3.58	-6.07	16.01	44.88
7744	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
7745	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7746	长城港股通价值精选混合C	-3.17	-9.86	-11.88	-2.48	32.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	诺德新旺	0.64	-3.70	-7.33	5.82	12.74
6489	鹏华增瑞混合(LOF)	-0.53	-3.70	-3.83	27.00	34.97
6490	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
6491	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-1.06	-3.70	-2.42	9.21	7.10
6492	泓德泓富混合C	-1.39	-3.70	-2.30	11.24	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.32	-2.47	-6.08	17.75	27.15
6844	平安兴奕成长1年持有混合A	0.35	0.00	-6.09	49.77	49.08
6845	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
6846	国投瑞银港股通价值发现混合C	-3.24	-5.26	-6.10	2.23	18.13
6847	中融成长优选混合C	-1.43	-5.00	-6.10	22.39	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	中信保诚至远动力混合E	0.68	1.31	0.72	18.31	23.69
2993	中银优秀企业混合	-0.32	-1.46	1.13	18.31	15.27
2994	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
2995	国寿安保稳信混合A	-0.44	0.38	5.87	18.29	20.89
2996	华安产业趋势混合C	-0.78	-3.32	-2.34	18.29	20.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
永赢港股通优质成长一年混合一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	南方优选价值混合C	0.32	1.87	5.67	28.88	28.14
2569	汇添富创新活力混合D	-1.42	-2.31	0.91	19.07	28.13
2570	永赢港股通优质成长一年混合	-3.16	-3.70	-6.09	18.30	28.13
2571	银华心怡灵活配置混合A	-2.21	-4.02	-3.55	11.24	28.12
2572	英大睿盛C	0.67	-2.42	-1.91	28.71	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-36.67	-25.59
2231	广发估值优势混合A	27.25	41.40	22.92	-8.23	138.12
2232	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
2233	鹏华产业升级混合A	27.24	24.43	8.43	-	-5.61
2234	中银卓越成长混合A	27.24	25.45	0.00	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	国泰科创板两年定期开放混合	51.93	50.33	25.55	-	30.76
1105	海富通中国海外混合(QDII)	25.46	50.33	21.70	-15.54	119.20
1106	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
1107	摩根创新商业模式混合A	40.91	50.25	21.91	-11.03	70.14
1108	东方红睿元混合	38.95	50.24	27.50	-11.54	249.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
1754	华泰柏瑞量化阿尔法C	21.48	39.10	21.46	24.66	110.41
1755	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
1756	永赢高端装备智选混合发起C	30.84	37.21	21.43	-	9.04
1757	平安兴奕成长1年持有混合A	55.00	49.10	21.42	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	东方红启华三年持有混合B	16.80	37.89	8.90	-	-12.22
4657	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
4658	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
4659	国泰价值精选灵活配置混合C	30.67	25.27	7.67	-	-13.63
4660	国泰江源优势精选灵活配置混合C	23.05	18.40	-1.28	-	-13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
永赢港股通优质成长一年混合一年收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	南方消费升级混合A	27.84	44.30	24.73	-	-8.31
6347	广发睿升混合C	25.92	28.53	-2.36	-	-8.32
6348	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
6349	中银顺兴回报一年持有期混合C	12.63	15.35	3.05	-15.35	-8.32
6350	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.65	2816.49	9.62%
中芯国际	00981	34.05	2472.97	8.44%
江淮汽车	600418	39.34	2120.43	7.24%
信达生物	01801	16.95	1491.79	5.09%
快手-W	01024	18.35	1417.32	4.84%
第四范式	06682	21.65	1370.77	4.68%
华虹半导体	01347	18.40	1343.91	4.59%
吉利汽车	00175	74.10	1322.59	4.52%
金蝶国际	00268	79.20	1266.84	4.33%
高伟电子	01415	33.40	1189.25	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	1.01	34.59%
通讯	0.45	15.31%
医疗保健	0.39	13.29%
材料	0.24	8.13%
制造业	0.21	7.24%
非必需消费品	0.20	6.93%
金融	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

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标题：永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更...

永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9206	0.9174	0.9398	0.9467	0.9340
累计净值(元)	0.9206	0.9174	0.9398	0.9467	0.9340

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