资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7431.85 19.53%
债券 29680.43 78.00%
银行存款和结算备付金 917.38 2.41%
其他资产 24.61 0.06%
资产总值:38054.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 17.65 679.10 2.08%
徐工机械 000425 50.59 581.78 1.78%
斯菱股份 301550 2.47 330.98 1.01%
中航西飞 000768 11.92 320.29 0.98%
中际旭创 300308 0.73 294.69 0.90%
天孚通信 300394 1.75 293.65 0.90%
华菱钢铁 000932 44.24 287.12 0.88%
浙江荣泰 603119 2.52 283.70 0.87%
涛涛车业 301345 1.18 247.80 0.76%
中孚实业 600595 46.62 241.96 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 21.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.40 641.78 1.65%
厦门银行 601187 89.57 608.18 1.56%
中芯国际 688981 4.40 387.74 1.00%
沪电股份 002463 9.10 387.48 1.00%
新易盛 300502 2.48 315.01 0.81%
迪威尔 688377 12.22 291.75 0.75%
舒泰神 300204 6.65 248.01 0.64%
万泽股份 000534 16.10 240.21 0.62%
胜宏科技 300476 1.70 228.45 0.59%
海光信息 688041 1.60 226.64 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 15.61%
金融业 0.07 1.85%
科学研究和技术服务业 0.04 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.91%
批发和零售业 0.02 0.48%
采矿业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24红狮K5 20.00 2083.37 6.39%
22蓉高01 20.00 2075.89 6.37%
22中车G1 20.00 2071.34 6.35%
21北辰G2 20.00 2058.31 6.31%
21建资01 20.00 2055.49 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13360.75 40.97%
金融债券 6219.63 19.07%
国家债券 10.06 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%