财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1736.81 |
1281.63 |
759.64 |
2788.60 |
-171.38 |
| 本期利润(万元) |
1527.61 |
1747.75 |
848.76 |
2691.15 |
1555.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3791.28 |
0.00 |
4119.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19015.22 |
24799.88 |
29409.18 |
38931.83 |
44984.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.10 |
107.23 |
265.50 |
283.13 |
587.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
46546.73 |
60264.89 |
78917.61 |
94263.19 |
123244.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
7870.94 |
13752.32 |
16671.93 |
20519.69 |
27664.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
38675.79 |
46512.57 |
62245.69 |
73743.49 |
95580.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
19.80 |
22.34 |
25.97 |
33.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.47 |
2.79 |
3.25 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
47628.82 |
61478.71 |
80814.19 |
97443.35 |
126411.13 |
| 负债合计(万元) |
8718.10 |
4393.86 |
13327.90 |
22198.37 |
31202.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
38910.72 |
57084.85 |
67486.29 |
75244.98 |
95208.26 |
| 未分配利润(万元) |
6140.79 |
6269.22 |
5200.00 |
4016.67 |
10923.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
24.92 |
16.54 |
49.62 |
26.42 |
| 投资收益(万元) |
2192.77 |
4866.33 |
1656.55 |
-3101.42 |
2643.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
671.35 |
-121.03 |
448.06 |
1999.56 |
1634.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2868.62 |
4770.22 |
2121.15 |
-1052.23 |
4304.04 |
| 管理人报酬(万元) |
93.31 |
265.77 |
140.00 |
393.30 |
224.79 |
| 托管费(万元) |
11.66 |
33.22 |
17.50 |
49.16 |
28.10 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.65 |
11.74 |
21.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
237.53 |
712.63 |
421.78 |
1330.41 |
719.90 |
| 利润总额(万元) |
2631.09 |
4057.58 |
1699.37 |
-2382.64 |
3584.14 |
| 净利润(万元) |
2631.09 |
4057.58 |
1699.37 |
-2382.64 |
3584.14 |
