资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4387.00 60.10%
债券 1368.59 18.75%
银行存款和结算备付金 1543.08 21.14%
其他资产 0.41 0.01%
资产总值:7299.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.34 490.96 7.27%
阿里巴巴-W 09988 2.91 470.25 6.97%
腾讯控股 00700 0.73 441.87 6.55%
五粮液 000858 3.04 369.30 5.47%
香港交易所 00388 0.90 363.18 5.38%
宝丰能源 600989 19.12 340.34 5.04%
美的集团 000333 4.19 304.45 4.51%
招商银行 03968 5.60 239.07 3.54%
中国财险 02328 14.80 237.27 3.52%
福耀玻璃 600660 2.33 171.05 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 30.84%
金融 0.08 12.44%
非必需消费品 0.05 6.97%
电信服务 0.04 6.55%
必需消费品 0.02 2.43%
保健 0.01 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
批发和零售业 0.01 1.22%
信息技术 0.01 1.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 761.14 7.18%
腾讯控股 00700 1.53 701.83 6.62%
香港交易所 00388 1.54 588.16 5.55%
五粮液 000858 4.06 482.73 4.55%
美的集团 000333 5.59 403.60 3.81%
宝丰能源 600989 24.24 391.23 3.69%
美团-W 03690 2.20 251.16 2.37%
中国财险 02328 17.20 238.42 2.25%
阿里巴巴-W 09988 2.35 235.31 2.22%
星宇股份 601799 1.83 229.38 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 26.77%
金融 0.09 8.38%
电信服务 0.07 6.62%
非必需消费品 0.06 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.06%
批发和零售业 0.02 1.48%
必需消费品 0.01 1.15%
工业 0.01 0.52%
能源 0.01 0.50%
保健 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 10.00 1023.80 15.17%
立讯转债 1.55 222.75 3.30%
宏发转债 0.68 93.42 1.38%
福22转债 0.22 28.62 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.80 15.17%
可转债 344.79 5.11%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%