财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.51 |
55.09 |
62.46 |
-631.87 |
-391.48 |
| 本期利润(万元) |
548.81 |
55.52 |
128.26 |
634.10 |
834.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-543.39 |
0.00 |
-645.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4704.06 |
7129.39 |
7450.32 |
7676.45 |
8694.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.60 |
3004.69 |
805.50 |
1497.41 |
1061.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
10063.43 |
8504.67 |
11772.77 |
12532.08 |
16249.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5700.66 |
6148.06 |
7405.46 |
7860.53 |
8518.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4362.76 |
2356.61 |
4367.31 |
4671.55 |
7731.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.60 |
11.81 |
12.75 |
14.27 |
17.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.97 |
2.13 |
2.38 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
10623.60 |
11596.01 |
12579.00 |
14029.71 |
17325.39 |
| 负债合计(万元) |
21.03 |
23.49 |
43.89 |
137.46 |
33.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
10602.58 |
11572.51 |
12535.12 |
13892.25 |
17291.77 |
| 未分配利润(万元) |
-390.14 |
-501.17 |
-1407.10 |
-1716.59 |
-1008.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
6.61 |
2.33 |
7.49 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
166.81 |
-760.57 |
-30.74 |
-64.67 |
-122.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.17 |
1902.07 |
285.48 |
-971.73 |
-134.94 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.18 |
0.07 |
4.87 |
3.73 |
| 收入合计(万元) |
172.63 |
1148.30 |
257.14 |
-1024.05 |
-249.14 |
| 管理人报酬(万元) |
66.72 |
152.47 |
79.96 |
208.77 |
114.75 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
25.41 |
13.33 |
39.79 |
23.91 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.72 |
8.96 |
18.14 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
92.28 |
208.23 |
108.79 |
283.82 |
158.21 |
| 利润总额(万元) |
80.35 |
940.07 |
148.35 |
-1307.87 |
-407.35 |
| 净利润(万元) |
80.35 |
940.07 |
148.35 |
-1307.87 |
-407.35 |
