| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.46 | -631.87 | -391.48 | -88.18 | -78.97 |
| 本期利润(万元) | 128.26 | 634.10 | 834.22 | 107.69 | 189.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -645.65 | 0.00 | -916.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7450.32 | 7676.45 | 8694.38 | 8368.38 | 9027.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.86 | 0.00 | -9.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3004.69 | 805.50 | 1497.41 | 1061.18 | 1526.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 8504.67 | 11772.77 | 12532.08 | 16249.72 | 19684.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 6148.06 | 7405.46 | 7860.53 | 8518.24 | 9961.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 2356.61 | 4367.31 | 4671.55 | 7731.48 | 9722.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.81 | 12.75 | 14.27 | 17.03 | 21.69 |
| 应付托管费(万元) | 1.97 | 2.13 | 2.38 | 3.55 | 4.52 |
| 资产总计(万元) | 11596.01 | 12579.00 | 14029.71 | 17325.39 | 21210.95 |
| 负债合计(万元) | 23.49 | 43.89 | 137.46 | 33.62 | 61.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 11572.51 | 12535.12 | 13892.25 | 17291.77 | 21149.12 |
| 未分配利润(万元) | -501.17 | -1407.10 | -1716.59 | -1008.29 | -673.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.61 | 2.33 | 7.49 | 4.26 | 129.72 |
| 投资收益(万元) | -760.57 | -30.74 | -64.67 | -122.18 | 427.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1902.07 | 285.48 | -971.73 | -134.94 | -1118.19 |
| 其它收入(万元) | 0.18 | 0.07 | 4.87 | 3.73 | 9.54 |
| 收入合计(万元) | 1148.30 | 257.14 | -1024.05 | -249.14 | -551.17 |
| 管理人报酬(万元) | 152.47 | 79.96 | 208.77 | 114.75 | 311.28 |
| 托管费(万元) | 25.41 | 13.33 | 39.79 | 23.91 | 64.85 |
| 其它费用(万元) | 17.72 | 8.96 | 18.14 | 9.97 | 19.38 |
| 费用合计(万元) | 208.23 | 108.79 | 283.82 | 158.21 | 425.08 |
| 利润总额(万元) | 940.07 | 148.35 | -1307.87 | -407.35 | -976.25 |
| 净利润(万元) | 940.07 | 148.35 | -1307.87 | -407.35 | -976.25 |