益民创新优势混合(560003)_资产配置

益民创新优势混合560003YIMIN INNOVATIVE SUPERIORITY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30620.97	70.71%
债券	5101.77	11.78%
银行存款和结算备付金	7551.34	17.44%
其他资产	29.08	0.07%

资产总值：43303.17万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.81	2092.01	4.99%
用友网络	600588	71.32	1268.78	3.03%
阳光电源	300274	13.77	1206.11	2.88%
禾望电气	603063	44.51	1112.75	2.66%
东山精密	002384	60.37	1097.53	2.62%
招商蛇口	001979	106.12	1011.32	2.41%
晶澳科技	002459	41.69	863.82	2.06%
中金黄金	600489	84.66	843.21	2.01%
中信博	688408	11.68	837.90	2.00%
立讯精密	002475	24.23	834.72	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	56.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.70%
房地产业	0.25	5.97%
采矿业	0.08	2.01%
批发和零售业	0.03	0.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%
金融业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
教育	0.00	0.11%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	20.88	1868.97	4.12%
晶澳科技	002459	65.88	1685.21	3.72%
用友网络	600588	82.33	1368.32	3.02%
中信博	688408	16.63	1237.95	2.73%
天合光能	688599	38.54	1178.19	2.60%
固德威	688390	8.84	1168.59	2.58%
工业富联	601138	59.20	1166.24	2.57%
派能科技	688063	8.82	1152.28	2.54%
中际旭创	300308	9.21	1066.52	2.35%
宁德时代	300750	5.00	1015.96	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	19.67%
批发和零售业	0.11	2.32%
农、林、牧、渔业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.46%
综合	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	120.00	1563.60	3.22%
五粮液	000858	9.00	1472.13	3.04%
金地集团	600383	180.00	1297.80	2.68%
贵州茅台	600519	0.68	1149.88	2.37%
立讯精密	002475	22.05	715.52	1.48%
泸州老窖	000568	3.00	628.71	1.30%
伊利股份	600887	20.00	566.40	1.17%
阳光电源	300274	4.68	545.83	1.13%
用友网络	600588	26.42	541.61	1.12%
东山精密	002384	20.00	518.00	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	29.05%
房地产业	0.33	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.24%
批发和零售业	0.06	1.29%
科学研究和技术服务业	0.04	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
金融业	0.01	0.29%
住宿和餐饮业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	90.64	1301.59	2.60%
兴业银行	601166	73.23	1236.93	2.47%
阳光电源	300274	11.69	1225.81	2.45%
金地集团	600383	144.61	1214.72	2.43%
格力电器	000651	32.34	1188.49	2.38%
华宝新能	301327	7.78	1141.66	2.28%
德业股份	605117	4.32	1114.39	2.23%
禾迈股份	688032	1.54	1025.97	2.05%
长城汽车	601633	36.62	1022.80	2.05%
恒瑞医药	600276	19.01	814.01	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	61.98%
金融业	0.29	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.92%
房地产业	0.23	4.69%
采矿业	0.19	3.80%
批发和零售业	0.10	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
科学研究和技术服务业	0.04	0.82%
租赁和商务服务业	0.03	0.54%
农、林、牧、渔业	0.03	0.52%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出01	30.00	3059.94	7.30%
22附息国债25	20.00	2041.83	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3059.94	7.30%
国家债券	2041.83	4.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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