我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.65 |
2081.48 |
1878.56 |
-11172.16 |
84.76 |
| 本期利润(万元) |
-2133.22 |
2609.67 |
2948.30 |
-11862.77 |
-3336.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.07 |
0.08 |
-0.30 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12282.76 |
0.00 |
10194.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45338.55 |
48489.31 |
49996.45 |
47981.63 |
47720.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.34 |
1.35 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-18.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21983.26 |
6043.94 |
17471.18 |
5769.46 |
4271.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
26790.88 |
41116.80 |
37330.97 |
57572.44 |
73208.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
20729.71 |
38056.16 |
34299.24 |
53602.35 |
68800.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
6061.17 |
3060.64 |
3031.73 |
3970.09 |
4408.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.73 |
62.28 |
61.75 |
82.45 |
96.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.96 |
10.38 |
10.29 |
13.74 |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
48927.10 |
48476.56 |
55001.84 |
64039.87 |
78418.62 |
| 负债合计(万元) |
437.79 |
494.93 |
2947.91 |
604.48 |
1060.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
48489.31 |
47981.63 |
52053.93 |
63435.39 |
77358.44 |
| 未分配利润(万元) |
12282.76 |
10194.60 |
13088.78 |
22879.32 |
32876.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.01 |
55.57 |
36.17 |
186.56 |
106.39 |
| 投资收益(万元) |
2455.18 |
-10333.81 |
-10503.29 |
21873.17 |
11683.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
528.19 |
-690.61 |
1635.13 |
-21214.33 |
-4528.51 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.18 |
0.78 |
20.34 |
15.93 |
| 收入合计(万元) |
3048.62 |
-10967.65 |
-8831.20 |
865.74 |
7277.77 |
| 管理人报酬(万元) |
366.48 |
748.74 |
382.45 |
1089.22 |
579.82 |
| 托管费(万元) |
61.08 |
124.79 |
63.74 |
181.54 |
96.64 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
21.59 |
13.27 |
24.90 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
438.95 |
895.11 |
459.46 |
2359.84 |
1175.32 |
| 利润总额(万元) |
2609.67 |
-11862.77 |
-9290.66 |
-1494.10 |
6102.45 |
| 净利润(万元) |
2609.67 |
-11862.77 |
-9290.66 |
-1494.10 |
6102.45 |
