财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.60 |
211.97 |
194.90 |
110.21 |
-2.78 |
| 本期利润(万元) |
226.63 |
339.77 |
236.32 |
115.12 |
13.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.24 |
0.20 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1095.14 |
0.00 |
495.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2460.07 |
2999.48 |
1950.04 |
2205.80 |
22381.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.59 |
1.50 |
1.29 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
425.45 |
0.00 |
326.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
756.40 |
18712.64 |
30881.68 |
10607.31 |
3998.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
8309.77 |
1208.83 |
43135.65 |
8229.04 |
10107.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
8309.77 |
176.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1032.21 |
43135.65 |
8229.04 |
10107.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
36.79 |
57.90 |
53.74 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
8.17 |
12.87 |
11.94 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
9325.35 |
19921.83 |
74137.50 |
19838.97 |
14121.80 |
| 负债合计(万元) |
208.98 |
68.02 |
158.86 |
88.98 |
30.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
9116.37 |
19853.81 |
73978.64 |
19749.99 |
14091.20 |
| 未分配利润(万元) |
3365.61 |
4429.39 |
28932.87 |
12912.56 |
10753.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
257.83 |
116.12 |
66.90 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
336.46 |
1507.63 |
864.00 |
-467.66 |
-824.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.72 |
-1.43 |
-96.23 |
817.04 |
821.50 |
| 其它收入(万元) |
21.94 |
182.89 |
89.56 |
105.96 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
521.25 |
1946.92 |
973.45 |
522.24 |
9.89 |
| 管理人报酬(万元) |
26.91 |
1071.69 |
458.09 |
275.63 |
28.67 |
| 托管费(万元) |
5.98 |
238.15 |
101.80 |
64.50 |
7.96 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
18.10 |
9.01 |
19.00 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
45.29 |
1523.75 |
645.53 |
376.59 |
44.54 |
| 利润总额(万元) |
475.96 |
423.17 |
327.92 |
145.65 |
-34.65 |
| 净利润(万元) |
475.96 |
423.17 |
327.92 |
145.65 |
-34.65 |
