我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.82 |
-700.45 |
58.10 |
-856.14 |
-470.83 |
| 本期利润(万元) |
51.86 |
100.72 |
12.28 |
-34.65 |
174.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7062.97 |
0.00 |
10753.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48565.58 |
10800.61 |
51369.80 |
14091.20 |
5939.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
4.22 |
4.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
324.08 |
0.00 |
322.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10607.31 |
3998.16 |
1437.03 |
959.31 |
838.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8229.04 |
10107.31 |
4562.86 |
7188.03 |
9040.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4562.86 |
7188.03 |
9040.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
8229.04 |
10107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.74 |
6.30 |
4.87 |
5.81 |
7.99 |
| 应付托管费(万元) |
11.94 |
1.75 |
1.35 |
1.61 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
19838.97 |
14121.80 |
6205.61 |
8183.55 |
9995.83 |
| 负债合计(万元) |
88.98 |
30.60 |
28.70 |
47.25 |
61.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
19749.99 |
14091.20 |
6176.91 |
8136.30 |
9934.68 |
| 未分配利润(万元) |
12912.56 |
10753.45 |
4727.73 |
6566.11 |
8322.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
66.90 |
12.03 |
7.59 |
4.85 |
8.95 |
| 投资收益(万元) |
-467.66 |
-824.14 |
-1822.63 |
-1902.63 |
4861.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
817.04 |
821.50 |
-1133.61 |
285.13 |
-1994.76 |
| 其它收入(万元) |
105.96 |
0.51 |
9.95 |
9.22 |
16.86 |
| 收入合计(万元) |
522.24 |
9.89 |
-2938.70 |
-1603.43 |
2892.71 |
| 管理人报酬(万元) |
275.63 |
28.67 |
69.91 |
36.29 |
104.25 |
| 托管费(万元) |
64.50 |
7.96 |
19.42 |
10.08 |
28.96 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
7.91 |
18.10 |
10.23 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
376.59 |
44.54 |
107.43 |
56.60 |
318.49 |
| 利润总额(万元) |
145.65 |
-34.65 |
-3046.13 |
-1660.03 |
2574.22 |
| 净利润(万元) |
145.65 |
-34.65 |
-3046.13 |
-1660.03 |
2574.22 |
