益民品质升级混合A(001135)_资产配置

益民品质升级混合A001135YIMIN UPGRADE THE QUALITY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1990.83	26.16%
债券	2413.09	31.71%
银行存款和结算备付金	3182.21	41.82%
其他资产	23.64	0.31%

资产总值：7609.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	4.34	86.15	1.26%
中国太保	601601	2.42	84.99	1.25%
长沙银行	601577	8.91	78.68	1.15%
歌尔股份	002241	2.10	78.75	1.15%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.06%
伊利股份	600887	2.47	67.38	0.99%
中国中铁	601390	12.24	67.44	0.99%
美的集团	000333	0.91	66.12	0.97%
招商银行	600036	1.63	65.87	0.97%
中国核电	601985	7.47	65.06	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.29%
金融业	0.05	7.34%
采矿业	0.02	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.82	241.75	3.02%
建设银行	601939	25.56	241.29	3.01%
中信证券	600030	8.35	230.63	2.88%
北方稀土	600111	9.25	230.32	2.87%
徐工机械	000425	29.39	228.36	2.85%
长沙银行	601577	22.93	227.92	2.84%
晶科能源	688223	43.93	227.98	2.84%
中国太保	601601	6.02	225.81	2.82%
三美股份	603379	4.69	225.68	2.81%
合金投资	000633	36.46	224.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	54.62%
金融业	0.14	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.20%
建筑业	0.02	2.78%
农、林、牧、渔业	0.02	1.94%
房地产业	0.01	1.09%
采矿业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佳华科技	688051	5.24	124.33	2.65%
莱绅通灵	603900	18.68	122.35	2.61%
聚赛龙	301131	3.00	115.77	2.47%
华蓝集团	301027	8.44	107.95	2.30%
贝肯能源	002828	12.14	101.00	2.15%
康惠股份	603139	3.79	73.03	1.56%
万德斯	688178	3.50	66.46	1.42%
天普股份	605255	3.61	62.74	1.34%
万里马	300591	12.38	60.29	1.28%
润阳科技	300920	3.06	59.30	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	31.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.14%
科学研究和技术服务业	0.02	4.46%
批发和零售业	0.01	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.47%
采矿业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海鸥股份	603269	14.36	154.06	3.54%
西力科技	688616	13.90	144.43	3.32%
西力科技	688616	13.90	144.43	3.32%
日月明	300906	5.51	143.15	3.29%
西大门	605155	14.02	141.01	3.24%
爱科科技	688092	6.54	134.09	3.08%
兰剑智能	688557	6.95	133.23	3.06%
联合精密	001268	7.57	132.17	3.04%
开普检测	003008	7.36	131.87	3.03%
达意隆	002209	14.12	131.03	3.01%
科汇股份	688681	11.88	128.00	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	77.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.69%
科学研究和技术服务业	0.01	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2508	8.00	805.07	11.80%
25国债10	8.00	804.69	11.80%
25国债08	4.00	402.54	5.90%
25国债13	4.00	400.79	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2413.09	35.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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