财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.84 |
1324.29 |
885.15 |
-237.45 |
-223.11 |
| 本期利润(万元) |
495.23 |
1196.22 |
510.00 |
62.52 |
587.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.21 |
0.09 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-743.02 |
0.00 |
-2045.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5991.28 |
5166.66 |
4371.58 |
4055.46 |
4427.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.76 |
0.66 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
783.82 |
456.04 |
364.41 |
306.60 |
1290.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7234.95 |
3916.70 |
4716.53 |
4229.14 |
3282.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7234.95 |
3916.70 |
4716.53 |
4229.14 |
3282.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.10 |
4.78 |
4.89 |
4.79 |
5.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
0.80 |
0.82 |
0.80 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
8173.28 |
4405.85 |
5233.43 |
4574.98 |
4712.64 |
| 负债合计(万元) |
155.91 |
51.68 |
115.43 |
25.14 |
214.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
8017.37 |
4354.17 |
5117.99 |
4549.83 |
4498.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1161.98 |
-2196.94 |
-4013.06 |
-2238.86 |
-1826.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
2.98 |
1.50 |
8.66 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
1591.49 |
-211.05 |
-318.41 |
-595.29 |
-225.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.61 |
339.20 |
-348.01 |
193.83 |
74.96 |
| 其它收入(万元) |
12.59 |
26.08 |
23.19 |
19.30 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
1424.98 |
157.22 |
-641.72 |
-373.50 |
-140.68 |
| 管理人报酬(万元) |
34.32 |
53.89 |
25.78 |
63.86 |
36.09 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
8.98 |
4.30 |
10.64 |
6.02 |
| 其它费用(万元) |
2.09 |
7.83 |
4.39 |
9.91 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
43.37 |
71.50 |
34.67 |
84.42 |
48.74 |
| 利润总额(万元) |
1381.61 |
85.72 |
-676.39 |
-457.92 |
-189.41 |
| 净利润(万元) |
1381.61 |
85.72 |
-676.39 |
-457.92 |
-189.41 |
