资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79510.87 88.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10259.26 11.42%
其他资产 28.23 0.03%
资产总值:89798.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.90 7195.80 8.11%
中芯国际 688981 48.48 6793.43 7.66%
海光信息 688041 24.15 6101.20 6.88%
寒武纪 688256 4.45 5897.44 6.65%
泰格医药 300347 66.70 3868.82 4.36%
德业股份 605117 42.00 3402.00 3.83%
中微公司 688012 10.50 3139.39 3.54%
兆易创新 603986 13.80 2943.54 3.32%
源杰科技 688498 6.79 2912.35 3.28%
中际旭创 300308 7.00 2825.76 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 18.76%
科学研究和技术服务业 0.39 4.36%
金融业 0.22 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.00 5044.40 8.29%
中芯国际 688981 50.30 4434.95 7.29%
海光信息 688041 25.56 3611.53 5.94%
泰格医药 300347 66.32 3536.39 5.81%
思特威 688213 29.98 3064.77 5.04%
德业股份 605117 50.00 2633.00 4.33%
中信博 688408 55.00 2567.40 4.22%
寒武纪 688256 4.22 2537.97 4.17%
北方华创 002371 5.50 2432.16 4.00%
赛力斯 601127 16.11 2163.90 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 12.79%
科学研究和技术服务业 0.35 5.82%
批发和零售业 0.16 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.66 65.56 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.56 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%