银河研究精选混合C(017759)_财务情况

银河研究精选混合C017759GALAXY RESEARCH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3.96	0.04	-0.13	-0.02	-0.15
本期利润(万元)	481.92	-1.25	-0.34	0.24	0.60
加权平均份额本期利润(元)	1.53	-0.14	-0.06	0.09	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.06	0.00	5.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4.69	0.00	2.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.62	0.00
期末基金资产净值(万元)	10497.62	13.72	20.06	7.22	3.40
期末基金份额净值(元)	2.07	1.52	1.59	1.62	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	-5.93	0.00	11.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-25.62	0.00	-20.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6430.31	7357.41	6428.80	6710.29	7484.58
交易性金融资产(万元)	54479.12	59495.65	50083.64	55708.50	69071.04
其中：股票投资(万元)	54479.12	59495.65	50083.64	55642.94	68118.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	65.56	952.23
应付管理人报酬(万元)	58.89	68.07	56.92	62.37	91.60
应付托管费(万元)	9.81	11.35	9.49	10.40	15.27
资产总计(万元)	61144.64	66904.71	56563.25	62780.58	76641.88
负债合计(万元)	305.08	254.84	516.79	598.51	559.23
所有者权益合计(万元)	60839.56	66649.87	56046.45	62182.07	76082.65
未分配利润(万元)	22101.21	26611.64	14931.57	20289.48	33136.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.37	24.58	11.88	27.89	15.10
投资收益(万元)	308.80	-3191.02	-3392.74	-14333.28	-6241.90
公允价值变动收益(万元)	-3586.55	11253.31	-1290.09	-5763.41	-2118.46
其它收入(万元)	0.38	0.54	0.16	0.64	0.39
收入合计(万元)	-3264.99	8087.42	-4670.79	-20068.16	-8344.87
管理人报酬(万元)	381.79	714.92	343.05	1059.08	620.33
托管费(万元)	63.63	119.15	57.17	176.51	103.39
其它费用(万元)	7.17	15.53	7.72	15.53	7.70
费用合计(万元)	452.64	849.63	407.95	1251.16	731.42
利润总额(万元)	-3717.63	7237.79	-5078.75	-21319.32	-9076.29
净利润(万元)	-3717.63	7237.79	-5078.75	-21319.32	-9076.29

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