资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8924.17 90.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 822.80 8.36%
其他资产 99.65 1.01%
资产总值:9846.61万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 11.45 495.67 5.10%
比亚迪 002594 1.27 476.12 4.90%
中芯国际 688981 5.20 464.61 4.78%
宁德时代 300750 1.72 434.05 4.47%
立讯精密 002475 8.69 355.33 3.66%
中国平安 601318 6.24 322.17 3.32%
传音控股 688036 3.50 316.88 3.26%
海光信息 688041 2.17 306.51 3.16%
工业富联 601138 13.54 268.90 2.77%
恺英网络 002517 16.53 265.47 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 72.41%
金融业 0.10 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.90%
科学研究和技术服务业 0.02 2.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.71 540.34 5.18%
宁德时代 300750 1.72 456.46 4.37%
招商银行 600036 9.98 392.21 3.76%
立讯精密 002475 9.31 379.48 3.64%
中国船舶 600150 10.47 376.50 3.61%
寒武纪 688256 0.57 371.84 3.56%
比亚迪 002594 1.27 358.98 3.44%
中国平安 601318 6.50 342.23 3.28%
传音控股 688036 3.50 332.08 3.18%
海光信息 688041 2.17 324.92 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 75.08%
金融业 0.09 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.19%
科学研究和技术服务业 0.02 2.25%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.17 16.76 0.16%
诺泰转债 0.07 7.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.16 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%