资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10176.58 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 605.39 5.54%
其他资产 154.67 1.41%
资产总值:10936.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.67 669.73 6.22%
寒武纪 688256 0.45 590.02 5.48%
中芯国际 688981 4.05 567.64 5.27%
海光信息 688041 2.19 552.97 5.13%
澜起科技 688008 2.42 374.37 3.48%
阳光电源 300274 2.29 371.26 3.45%
同花顺 300033 1.00 371.77 3.45%
中际旭创 300308 0.92 371.39 3.45%
工业富联 601138 5.56 367.02 3.41%
亿纬锂能 300014 4.04 367.64 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 69.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 12.82%
金融业 0.11 9.96%
科学研究和技术服务业 0.02 2.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.51 436.98 4.72%
宁德时代 300750 1.72 432.81 4.68%
比亚迪 002594 1.27 421.53 4.55%
中国平安 601318 6.88 381.70 4.12%
中芯国际 688981 4.13 364.37 3.94%
海光信息 688041 2.51 354.30 3.83%
工业富联 601138 13.54 289.49 3.13%
源杰科技 688498 1.41 274.23 2.96%
昊帆生物 301393 5.07 271.45 2.93%
立讯精密 002475 7.71 267.46 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 74.42%
金融业 0.10 10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.38%
科学研究和技术服务业 0.02 2.47%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.12%
批发和零售业 0.01 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.17 16.76 0.16%
诺泰转债 0.07 7.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.16 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%