| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.03 | -13.84 | -8.82 | -28.97 | -6.15 |
| 本期利润(万元) | 6.27 | 47.42 | 84.85 | -32.19 | -10.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.18 | 0.33 | -0.12 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.76 | 0.00 | -6.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 290.18 | 0.00 | 252.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 174.38 | 556.09 | 589.79 | 508.38 | 555.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 1.98 | 2.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.61 | 0.00 | -5.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.79 | 0.00 | -28.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 709.58 | 714.70 | 695.62 | 1008.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 9759.86 | 8890.61 | 9794.08 | 12293.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 9759.86 | 8890.61 | 9769.92 | 12293.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.87 | 9.60 | 10.55 | 16.02 |
| 应付托管费(万元) | 1.81 | 1.60 | 1.76 | 2.67 |
| 资产总计(万元) | 10477.51 | 9711.00 | 10527.65 | 13330.46 |
| 负债合计(万元) | 41.06 | 241.90 | 47.72 | 133.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 10436.45 | 9469.10 | 10479.92 | 13196.78 |
| 未分配利润(万元) | 5957.48 | 4733.42 | 5521.84 | 8163.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.57 | 1.21 | 3.89 | 2.19 |
| 投资收益(万元) | -74.37 | -436.63 | -188.67 | 1054.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1192.20 | -55.53 | -2300.57 | -1120.55 |
| 其它收入(万元) | 1.52 | 0.65 | 4.95 | 3.99 |
| 收入合计(万元) | 1121.91 | -490.30 | -2480.39 | -59.73 |
| 管理人报酬(万元) | 118.68 | 58.51 | 185.29 | 111.72 |
| 托管费(万元) | 19.78 | 9.75 | 30.88 | 18.62 |
| 其它费用(万元) | 15.02 | 7.47 | 15.02 | 7.45 |
| 费用合计(万元) | 156.72 | 77.32 | 231.69 | 137.82 |
| 利润总额(万元) | 965.19 | -567.62 | -2712.08 | -197.55 |
| 净利润(万元) | 965.19 | -567.62 | -2712.08 | -197.55 |