资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76127.11 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10834.36 11.89%
其他资产 4184.20 4.59%
资产总值:91145.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 244.20 6969.41 8.29%
中芯国际 00981 78.65 5712.16 6.79%
深南电路 002916 26.29 5695.47 6.77%
招商轮船 601872 629.51 5590.05 6.65%
ST华通 002602 262.98 5446.32 6.48%
巨化股份 600160 116.51 4661.47 5.54%
寒武纪 688256 3.50 4638.03 5.51%
山东黄金 01787 136.12 4590.88 5.46%
宁波银行 002142 164.71 4353.40 5.18%
赛轮轮胎 601058 274.40 3945.89 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 29.18%
材料 1.32 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 12.87%
信息技术 0.57 6.79%
工业 0.56 6.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 6.65%
金融业 0.44 5.18%
能源 0.30 3.56%
金融 0.19 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 502.28 13742.43 9.79%
潍柴动力 000338 641.67 9868.82 7.03%
中国海洋石油 00883 484.80 7834.25 5.58%
神火股份 000933 418.36 6961.51 4.96%
长江电力 600900 227.47 6855.95 4.88%
赛轮轮胎 601058 392.02 5143.32 3.66%
中芯国际 00981 121.60 4956.92 3.53%
北方华创 002371 10.37 4585.72 3.27%
第一拖拉机股份 00038 650.80 4101.06 2.92%
山东黄金 01787 155.03 3852.47 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 32.01%
金融业 1.37 9.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27 9.06%
能源 0.78 5.58%
信息技术 0.77 5.47%
材料 0.71 5.04%
金融 0.70 4.96%
工业 0.61 4.34%
采矿业 0.56 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.14%