易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【再生PE】“银四”平淡落幕五月难言乐观[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：15.69亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
混合型名次	6336	153	933	889	7738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
混合型名次	1579	3588	3667	7441	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	浦银安盛盛世精选混合A	-0.18	0.36	1.87	-1.00	-0.53
6335	融通通鑫灵活配置混合	-0.18	1.01	1.43	0.29	0.47
6336	易方达国企主题混合A	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
6337	易方达悦通一年持有混合A	-0.18	1.52	3.79	5.07	3.97
6338	招商瑞庆混合A	-0.18	1.34	1.64	1.55	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	民生加银城镇化混合C	-2.75	7.80	15.15	16.69	12.89
152	民生加银周期优选混合A	-0.69	7.80	13.00	-1.53	2.51
153	易方达国企主题混合A	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
154	大成新锐产业混合A	-1.12	7.79	24.82	15.57	17.86
155	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	6.32	7.79	18.39	2.52	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	长信利信灵活配置混合E	-0.86	4.81	12.96	9.34	8.22
932	工银食品饮料混合C	4.78	0.47	12.94	-3.36	5.34
933	易方达国企主题混合A	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
934	博时研究精选持有期混合A	-0.40	4.35	12.93	10.36	7.88
935	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	7.86	-1.96	12.93	-8.47	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	易方达瑞祺混合I	-0.25	2.19	5.79	7.22	5.16
888	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.04	3.73	9.49	7.21	10.31
889	易方达国企主题混合A	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
890	华安新优选灵活配置混合A	0.33	2.20	6.26	7.20	4.06
891	南方港股通优势企业混合A	3.54	7.15	15.87	7.19	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	招商匠心优选1年封闭运作混合A	5.13	5.95	13.16	10.85	-
7737	招商匠心优选1年封闭运作混合C	5.12	5.89	13.00	10.52	-
7738	易方达国企主题混合A	-0.18	7.80	12.94	7.21	-
7739	易方达国企主题混合C	-0.20	7.75	12.79	6.94	-
7740	华泰柏瑞致远混合A	4.04	5.18	11.74	2.46	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	97.45	217.10
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.09
1578	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.79
1579	易方达国企主题混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
1580	易方达国企主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.24
1581	银河鑫利混合I	0.00	-28.26	-27.40	5.13	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	易方达港股通优质增长混合C	-11.68	0.00	0.00	-	-12.03
3587	易方达国防军工混合C	-24.14	0.00	0.00	-	-31.46
3588	易方达国企主题混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
3589	易方达国企主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.24
3590	易方达均衡优选一年持有混合A	-10.35	0.00	0.00	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	易方达港股通优质增长混合C	-11.68	0.00	0.00	-	-12.03
3666	易方达国防军工混合C	-24.14	0.00	0.00	-	-31.46
3667	易方达国企主题混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
3668	易方达国企主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.24
3669	易方达核心智造混合	-1.84	8.64	0.00	-	-16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	东财成长优选混合发起式A	-27.22	0.00	0.00	-	-30.84
7440	东财成长优选混合发起式C	-27.64	0.00	0.00	-	-31.28
7441	易方达国企主题混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
7442	易方达国企主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.24
7443	华泰柏瑞致远混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	广发成长新动能混合A	-29.02	-1.92	-32.65	1.73	-2.75
4098	华安红利精选混合A	-7.46	-15.72	-36.94	1.15	-2.76
4099	易方达国企主题混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.76
4100	长城价值优选混合A	-17.60	-21.01	-46.68	-	-2.79
4101	鹏华上华一年持有期混合C	-3.11	-1.78	0.00	-	-2.81

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1202.15	20063.88	9.85%
华润万象生活	01209	845.28	18965.64	9.31%
中船防务	600685	525.43	13655.80	6.71%
中远海能	600026	749.27	12610.23	6.19%
贵州茅台	600519	6.74	11472.78	5.63%
中联重科	000157	1295.43	10635.46	5.22%
五粮液	000858	65.65	10077.39	4.95%
山东黄金	600547	351.09	9911.27	4.87%
中国船舶	600150	254.65	9421.93	4.63%
神火股份	000933	446.29	8881.17	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.19	59.87%
采矿业	2.04	10.02%
房地产	1.90	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.78	8.74%
工业	0.61	3.02%
非必需消费品	0.03	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.954	0.956	0.944	0.962	0.974
累计净值(元)	0.954	0.956	0.944	0.962	0.974

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