易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.2820 0.0055(0.43%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：6.45亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
混合型名次	4041	1581	841	1480	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.60	49.56	0.00	-	28.20
混合型名次	2820	2705	6173	7549	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	0.43	4.13	1.05	24.25	6.11
4040	兴业聚兴A	0.43	1.00	1.14	2.98	0.93
4041	易方达国企主题混合A	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
4042	易方达国企主题混合C	0.43	9.36	11.85	39.08	5.64
4043	银华优势企业混合	0.43	6.76	3.12	15.81	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	申万菱信兴乐优选混合A	2.24	9.40	7.06	23.55	8.59
1580	万家瑞兴混合A	0.95	9.40	0.13	42.93	4.85
1581	易方达国企主题混合A	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
1582	中银优选混合C	0.54	9.40	8.83	28.91	4.86
1583	汇添富创新成长混合A	1.46	9.39	6.53	46.00	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	国投瑞银产业趋势混合C	0.45	14.41	12.00	76.80	1.29
840	诺安成长混合	2.69	16.31	12.00	53.60	14.23
841	易方达国企主题混合A	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
842	圆信永丰多策略	1.33	13.77	11.98	48.89	12.04
843	长城数字经济混合C	1.96	7.02	11.97	70.50	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	银河智造混合A	2.14	8.81	6.94	39.43	8.23
1479	交银启嘉混合C	0.95	8.33	10.29	39.42	6.34
1480	易方达国企主题混合A	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
1481	天弘互联网A	2.11	9.15	6.39	39.41	8.06
1482	景顺长城国企价值混合C	0.24	7.22	11.49	39.40	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	上银鑫达灵活配置混合C	0.67	6.48	6.69	22.84	5.64
2515	兴全合兴混合A	0.76	7.14	10.85	29.45	5.64
2516	易方达国企主题混合A	0.43	9.40	11.98	39.42	5.64
2517	易方达国企主题混合C	0.43	9.36	11.85	39.08	5.64
2518	长城品质成长混合C	1.38	5.50	5.02	22.59	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	长盛制造精选混合C	42.60	59.99	30.47	14.88	40.73
2819	景顺长城优选混合	42.60	53.09	40.78	22.44	2214.18
2820	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
2821	南方君信灵活配置混合C	42.58	41.45	32.82	20.43	47.72
2822	中欧价值成长混合C	42.58	42.60	16.62	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	泓德量化精选混合	46.27	49.61	34.35	-4.35	92.94
2704	摩根转型动力混合A	46.73	49.59	8.02	-30.44	134.62
2705	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
2706	国富策略回报混合A	35.45	49.54	24.73	21.30	185.53
2707	汇安鑫利优选混合C	40.98	49.53	2.03	-	-15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	易方达港股通优质增长混合A	44.88	63.64	0.00	-	35.61
6172	易方达港股通优质增长混合C	44.11	62.28	0.00	-	33.95
6173	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
6174	易方达国企主题混合C	41.92	48.10	0.00	-	26.51
6175	易米研究精选混合发起A	9.92	-0.49	0.00	-	-14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7549 位，低于同类基金平均水平
7547	东财成长优选混合发起式A	24.66	26.39	0.00	-	-20.22
7548	东财成长优选混合发起式C	23.90	24.53	0.00	-	-21.77
7549	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
7550	易方达国企主题混合C	41.92	48.10	0.00	-	26.51
7551	华泰柏瑞致远混合A	61.22	76.34	0.00	-	58.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	东方盛世灵活配置混合C	13.11	19.17	10.63	9.22	28.23
3814	鹏华新材料混合发起式A	64.79	51.27	0.00	-	28.22
3815	易方达国企主题混合A	42.60	49.56	0.00	-	28.20
3816	南方宝泰一年混合A	10.87	17.05	12.19	15.38	28.16
3817	国寿安保稳泽两年持有期混合A	13.93	29.24	28.28	-	28.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	244.20	6969.41	8.29%
中芯国际	00981	78.65	5712.16	6.79%
深南电路	002916	26.29	5695.47	6.77%
招商轮船	601872	629.51	5590.05	6.65%
ST华通	002602	262.98	5446.32	6.48%
巨化股份	600160	116.51	4661.47	5.54%
寒武纪	688256	3.50	4638.03	5.51%
山东黄金	01787	136.12	4590.88	5.46%
宁波银行	002142	164.71	4353.40	5.18%
赛轮轮胎	601058	274.40	3945.89	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	29.18%
材料	1.32	15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	12.87%
信息技术	0.57	6.79%
工业	0.56	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	6.65%
金融业	0.44	5.18%
能源	0.30	3.56%
金融	0.19	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.09%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.2765	1.2626	1.2680	1.2590	1.2492
累计净值(元)	1.2765	1.2626	1.2680	1.2590	1.2492

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