易方达国企主题混合A(017987)_最新动态

易方达国企主题混合A017987E FUND STATE-OWNED ENTERPRISE THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1587

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达国企主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张晓宇

基金规模：6.45亿元

易方达国企主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
混合型名次	1112	3336	1129	1719	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.84	33.31	0.00	-	15.87
混合型名次	2415	2445	5632	7558	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
1111	摩根景气甄选混合C	1.27	1.24	-0.62	36.94	53.07
1112	易方达国企主题混合A	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
1113	永赢鑫享混合A	1.27	-2.73	-1.09	-5.30	-2.79
1114	永赢鑫享混合C	1.27	-2.76	-1.16	-5.46	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.33	-0.65	-3.57	23.68	35.95
3335	兴业聚申一年持有期混合A	-0.26	-0.65	0.62	4.17	4.77
3336	易方达国企主题混合A	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
3337	招商瑞阳混合A	-0.28	-0.65	-0.38	4.47	4.51
3338	安信稳健启航一年持有混合C	-0.34	-0.66	-1.46	0.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	广发港股通优质增长混合A	-2.39	-0.02	4.74	25.44	56.74
1128	兴银景气优选混合A	-1.35	-1.40	4.74	27.75	44.12
1129	易方达国企主题混合A	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
1130	汇添富成长精选混合A	-0.16	-2.23	4.73	31.21	38.32
1131	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.28	-1.79	4.73	24.59	29.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中金稳健增长混合A	-0.23	-0.10	6.64	28.12	20.15
1718	长城科创板两年定期开放混合C	-0.24	-3.74	1.38	28.08	27.94
1719	易方达国企主题混合A	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
1720	博时产业新动力混合A	0.41	1.24	6.18	28.07	29.36
1721	银河行业混合C	1.02	-1.19	-0.20	28.06	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达国企主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	中海新兴成长六个月持有期混合	2.84	2.53	-0.82	29.54	25.26
2948	广发瑞福精选混合A	0.42	1.66	4.75	22.17	25.24
2949	易方达国企主题混合A	1.27	-0.65	4.74	28.08	25.24
2950	华夏乐享健康混合C	0.74	0.74	-9.36	2.56	25.23
2951	圆信永丰精选回报	1.10	1.21	4.71	24.58	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	博时产业新动力混合A	25.85	38.27	31.12	14.85	225.80
2414	创金合信医药优选3个月持有期混合A	25.84	8.97	-7.81	-	-8.31
2415	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
2416	大成积极成长混合C	25.82	39.14	0.00	-	20.42
2417	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	25.79	34.00	10.06	-	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中欧研究精选混合C	20.15	33.39	11.32	-	-20.35
2444	交银沪港深价值精选混合	9.16	33.31	14.25	2.49	116.90
2445	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
2446	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	25.96	33.29	-0.45	19.20	127.78
2447	交银瑞和三年持有期混合	40.96	33.28	-1.29	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	易方达港股通优质增长混合A	33.41	50.78	0.00	-	29.13
5631	易方达港股通优质增长混合C	32.71	49.53	0.00	-	27.61
5632	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
5633	易方达国企主题混合C	25.22	32.01	0.00	-	14.39
5634	易方达裕如混合C	1.33	12.64	0.00	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 7558 位，低于同类基金平均水平
7556	东财成长优选混合发起式A	-4.86	-8.20	0.00	-	-28.87
7557	东财成长优选混合发起式C	-5.43	-9.56	0.00	-	-30.22
7558	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
7559	易方达国企主题混合C	25.22	32.01	0.00	-	14.39
7560	华泰柏瑞致远混合A	28.38	46.28	0.00	-	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达国企主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	财通安盈混合A	8.54	11.55	11.80	17.55	15.87
4154	农银瑞康6个月持有混合	6.39	13.45	13.17	-	15.87
4155	易方达国企主题混合A	25.84	33.31	0.00	-	15.87
4156	安信稳健回报6个月混合A	1.69	9.79	8.56	-	15.86
4157	东方红多元策略混合A	54.67	85.45	64.39	-	15.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	244.20	6969.41	8.29%
中芯国际	00981	78.65	5712.16	6.79%
深南电路	002916	26.29	5695.47	6.77%
招商轮船	601872	629.51	5590.05	6.65%
ST华通	002602	262.98	5446.32	6.48%
巨化股份	600160	116.51	4661.47	5.54%
寒武纪	688256	3.50	4638.03	5.51%
山东黄金	01787	136.12	4590.88	5.46%
宁波银行	002142	164.71	4353.40	5.18%
赛轮轮胎	601058	274.40	3945.89	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	29.18%
材料	1.32	15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	12.87%
信息技术	0.57	6.79%
工业	0.56	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	6.65%
金融业	0.44	5.18%
能源	0.30	3.56%
金融	0.19	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1724	1.1654	1.1663	1.1442	1.1451
累计净值(元)	1.1724	1.1654	1.1663	1.1442	1.1451

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