银河君耀混合A(519623)_资产配置

银河君耀混合A519623THE MILKY WAY BRIGHTKING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3455.77	14.07%
债券	18788.71	76.52%
银行存款和结算备付金	292.38	1.19%
其他资产	2017.80	8.22%

资产总值：24554.66万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	483.28	2.06%
泸州老窖	000568	2.02	362.43	1.54%
中芯国际	688981	2.90	153.96	0.65%
神火股份	000933	8.65	145.32	0.62%
唐人神	002567	18.71	140.32	0.60%
华鲁恒升	600426	5.08	140.16	0.60%
航天电器	002025	2.73	131.09	0.56%
牧原股份	002714	3.03	124.78	0.53%
立讯精密	002475	3.23	111.27	0.47%
赛轮轮胎	601058	9.29	109.16	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.17%
农、林、牧、渔业	0.03	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	503.59	2.12%
泸州老窖	000568	2.02	437.63	1.84%
宁德时代	300750	1.48	299.67	1.26%
华泰证券	601688	16.23	256.60	1.08%
格力电器	000651	5.41	196.38	0.83%
美的集团	000333	3.56	197.51	0.83%
中微公司	688012	1.12	168.01	0.71%
云铝股份	000807	10.52	158.85	0.67%
中国平安	601318	3.10	149.73	0.63%
华鲁恒升	600426	4.66	149.59	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	16.07%
金融业	0.05	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.32%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
建筑业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	473.48	1.97%
宁德时代	300750	2.02	461.24	1.92%
泸州老窖	000568	1.52	318.55	1.33%
晶澳科技	002459	5.26	219.26	0.91%
美的集团	000333	3.56	209.76	0.87%
格力电器	000651	5.41	197.52	0.82%
华泰证券	601688	11.68	160.83	0.67%
中国平安	601318	3.10	143.84	0.60%
晶盛机电	300316	1.92	136.13	0.57%
阳光电源	300274	1.15	134.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	17.98%
金融业	0.04	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	618.80	2.55%
宁德时代	300750	1.02	414.17	1.71%
泸州老窖	000568	1.47	374.54	1.55%
东方财富	300059	15.57	311.92	1.29%
晶澳科技	002459	5.17	296.45	1.22%
恒生电子	600570	5.49	292.18	1.21%
宁波银行	002142	10.36	282.93	1.17%
山西汾酒	600809	0.58	157.99	0.65%
广联达	002410	1.99	147.86	0.61%
晶盛机电	300316	2.13	139.07	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	16.84%
金融业	0.06	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	30.00	3016.44	12.83%
22长江01	20.00	2052.59	8.73%
23徽商银行	20.00	2025.54	8.61%
21浙商G2	20.00	2012.95	8.56%
23国债16	12.00	1206.28	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9163.29	38.97%
国家债券	5294.62	22.52%
企业债	2012.95	8.56%
可转债	314.87	1.34%
央行票据	0.00	0.00%

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