我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.13 |
41.65 |
242.65 |
-94.61 |
134.63 |
| 本期利润(万元) |
-245.44 |
149.03 |
371.69 |
-1690.76 |
-724.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6345.50 |
0.00 |
7657.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23691.92 |
23937.00 |
24166.23 |
28829.86 |
29170.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.56 |
1.58 |
1.56 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
65.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.73 |
344.54 |
326.51 |
286.32 |
314.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
19277.16 |
28758.72 |
37346.70 |
36296.39 |
55400.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4911.52 |
5960.03 |
6371.04 |
9718.22 |
17587.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
14365.64 |
22798.70 |
30975.67 |
26578.17 |
37812.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.76 |
14.81 |
17.71 |
18.56 |
35.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.47 |
2.95 |
3.09 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
24027.51 |
29192.89 |
37834.86 |
49145.23 |
72220.21 |
| 负债合计(万元) |
31.14 |
46.64 |
2029.33 |
268.94 |
4624.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
23996.38 |
29146.26 |
35805.54 |
48876.30 |
67596.17 |
| 未分配利润(万元) |
8645.66 |
10436.79 |
13620.89 |
18950.41 |
25344.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
8.63 |
5.10 |
1326.20 |
720.59 |
| 投资收益(万元) |
153.15 |
193.39 |
269.68 |
4360.08 |
1590.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.80 |
-1643.37 |
-770.46 |
-2716.45 |
151.05 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.13 |
0.06 |
18.38 |
13.76 |
| 收入合计(万元) |
268.53 |
-1441.22 |
-495.62 |
2988.21 |
2475.41 |
| 管理人报酬(万元) |
76.14 |
208.28 |
117.04 |
350.39 |
204.22 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
34.71 |
19.51 |
58.40 |
34.04 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
19.13 |
9.42 |
19.65 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
116.68 |
291.24 |
166.82 |
506.57 |
269.14 |
| 利润总额(万元) |
151.85 |
-1732.46 |
-662.44 |
2481.64 |
2206.27 |
| 净利润(万元) |
151.85 |
-1732.46 |
-662.44 |
2481.64 |
2206.27 |
