银河君润混合A(519627)_资产配置

银河君润混合A519627GALAXY MR. RUN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5159.43	16.04%
债券	23414.80	72.81%
银行存款和结算备付金	3580.10	11.13%
其他资产	4.41	0.01%

资产总值：32158.75万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1139.16	3.34%
泸州老窖	000568	3.74	671.03	1.97%
华鲁恒升	600426	11.71	323.08	0.95%
新泉股份	603179	5.18	262.68	0.77%
神火股份	000933	15.08	253.34	0.74%
中芯国际	688981	4.65	246.51	0.72%
立讯精密	002475	6.18	212.90	0.62%
中航光电	002179	5.07	197.73	0.58%
航天电器	002025	3.91	187.76	0.55%
唐人神	002567	23.41	175.57	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	14.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1187.04	3.00%
泸州老窖	000568	3.74	810.27	2.05%
宁德时代	300750	3.37	684.21	1.73%
华泰证券	601688	37.73	596.51	1.51%
美的集团	000333	6.31	350.08	0.89%
华鲁恒升	600426	10.72	344.11	0.87%
格力电器	000651	8.29	300.93	0.76%
云铝股份	000807	18.73	282.82	0.72%
中微公司	688012	1.84	277.51	0.70%
新泉股份	603179	4.76	236.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	17.76%
金融业	0.08	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
采矿业	0.01	0.32%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
建筑业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1116.06	2.01%
宁德时代	300750	4.70	1075.31	1.94%
泸州老窖	000568	2.50	523.92	0.95%
华泰证券	601688	27.74	381.98	0.69%
美的集团	000333	6.31	371.79	0.67%
晶澳科技	002459	8.10	337.62	0.61%
青岛啤酒	600600	3.19	330.58	0.60%
阳光电源	300274	2.76	321.90	0.58%
格力电器	000651	8.29	302.67	0.55%
华鲁恒升	600426	8.82	270.16	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	14.84%
金融业	0.07	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1674.40	2.67%
晶澳科技	002459	22.90	1312.86	2.09%
宁德时代	300750	3.16	1283.12	2.05%
东方财富	300059	58.04	1162.46	1.85%
迈为股份	300751	3.05	930.86	1.48%
恒生电子	600570	11.76	625.87	1.00%
泸州老窖	000568	2.20	560.54	0.89%
石英股份	603688	4.22	521.09	0.83%
晶盛机电	300316	5.89	384.56	0.61%
广联达	002410	5.19	385.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	18.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.98%
金融业	0.12	1.85%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5153.45	15.11%
23中证G2	30.00	3068.67	9.00%
21平证09	30.00	3038.68	8.91%
23附息国债25	20.00	2012.14	5.90%
23上海证券CP003	20.00	2008.10	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18357.63	53.81%
国家债券	3017.37	8.85%
可转债	31.70	0.09%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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