我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-379.26 |
-635.48 |
243.31 |
-524.02 |
219.98 |
| 本期利润(万元) |
-557.57 |
-446.06 |
411.99 |
-3015.95 |
-2187.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
290.57 |
0.00 |
1284.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39122.75 |
54935.13 |
62192.53 |
61860.40 |
65656.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.17 |
0.00 |
40.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.64 |
290.91 |
270.95 |
246.97 |
358.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
56502.09 |
62252.53 |
72176.01 |
78179.71 |
59889.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
9106.81 |
14017.44 |
17372.04 |
16854.79 |
12734.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
46566.64 |
47529.35 |
53955.93 |
61324.92 |
47155.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.21 |
31.74 |
35.80 |
40.33 |
41.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
5.29 |
5.97 |
6.72 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
56984.82 |
62663.65 |
73742.07 |
79941.19 |
84316.76 |
| 负债合计(万元) |
1578.44 |
169.91 |
1773.22 |
785.01 |
153.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
55406.39 |
62493.74 |
71968.85 |
79156.18 |
84163.62 |
| 未分配利润(万元) |
498.47 |
1301.38 |
10580.52 |
16761.10 |
16914.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.43 |
69.72 |
64.65 |
2224.11 |
1038.06 |
| 投资收益(万元) |
-427.62 |
-57.35 |
88.13 |
4075.49 |
2762.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.40 |
-2539.59 |
-2.13 |
-1226.98 |
-162.88 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.29 |
0.23 |
6.86 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
-220.78 |
-2526.93 |
150.88 |
5079.48 |
3641.59 |
| 管理人报酬(万元) |
181.24 |
423.13 |
219.35 |
480.73 |
239.53 |
| 托管费(万元) |
30.21 |
70.52 |
36.56 |
80.12 |
39.92 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.12 |
10.00 |
19.76 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
228.42 |
545.65 |
274.05 |
761.28 |
322.50 |
| 利润总额(万元) |
-449.19 |
-3072.58 |
-123.17 |
4318.20 |
3319.09 |
| 净利润(万元) |
-449.19 |
-3072.58 |
-123.17 |
4318.20 |
3319.09 |
