银河睿达混合A(005386)_资产配置

银河睿达混合A005386THE MILKY WAY GRUPPO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1684.49	58.83%
银行存款和结算备付金	1173.59	40.98%
其他资产	5.47	0.19%

资产总值：2863.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	77.04	584.73	1.09%
招商银行	600036	12.30	565.18	1.05%
中国平安	601318	9.74	540.38	1.01%
中国银行	601988	94.94	533.56	0.99%
中芯国际	688981	5.35	471.33	0.88%
恒立液压	601100	6.43	462.96	0.86%
比亚迪	002594	1.31	434.80	0.81%
宁德时代	300750	1.50	378.58	0.70%
果麦文化	301052	8.79	358.63	0.67%
泰格医药	300347	6.04	322.05	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	11.18%
金融业	0.25	4.68%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.67%
批发和零售业	0.03	0.48%
住宿和餐饮业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	77.04	530.81	0.99%
中国银行	601988	94.94	531.66	0.99%
招商银行	600036	12.30	532.47	0.99%
比亚迪	002594	1.31	491.12	0.92%
传音控股	688036	5.44	493.06	0.92%
中芯国际	688981	5.35	477.53	0.89%
宁德时代	300750	1.50	379.66	0.71%
立讯精密	002475	6.57	268.65	0.50%
五粮液	000858	1.99	261.39	0.49%
工业富联	601138	13.04	258.97	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	9.66%
金融业	0.18	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	91.57	633.66	1.17%
上汽集团	600104	28.86	599.13	1.10%
中国平安	601318	10.70	563.36	1.04%
宁德时代	300750	2.10	558.87	1.03%
招商银行	600036	13.85	544.30	1.00%
邮储银行	601658	93.90	533.35	0.98%
传音控股	688036	5.44	516.72	0.95%
中芯国际	688981	5.35	505.81	0.93%
海信家电	000921	15.39	444.77	0.82%
招商蛇口	001979	37.69	385.95	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	15.12%
金融业	0.25	4.68%
房地产业	0.06	1.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.20	753.59	1.40%
招商蛇口	001979	54.04	661.99	1.23%
工商银行	601398	107.30	663.11	1.23%
传音控股	688036	6.00	648.12	1.20%
邮储银行	601658	117.94	620.36	1.15%
招商银行	600036	15.91	598.38	1.11%
比亚迪	002594	1.87	574.67	1.07%
阳光电源	300274	5.54	552.07	1.03%
常熟银行	601128	67.45	495.77	0.92%
美的集团	000333	6.41	487.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	15.33%
金融业	0.37	6.84%
房地产业	0.12	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
建筑业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2501	7.80	786.03	28.14%
25国债01	5.10	513.94	18.40%
24国债21	3.60	364.47	13.05%
25国债13	0.20	20.04	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1684.49	60.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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