财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2120.44 125.58 267.48 1547.64 431.90
本期利润(万元) 2360.96 -484.96 -643.20 2710.72 1931.71
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 -0.02 0.08 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.90 0.00 5.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15143.64 0.00 15024.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.44 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 1938.76 53611.40 53464.19 54118.94 53606.12
期末基金份额净值(元) 1.76 1.56 1.55 1.57 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 -0.90 0.00 5.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 73.08 0.00 74.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 126.63 393.47 237.68 294.99 229.15
交易性金融资产(万元) 67554.99 50854.53 62832.84 63119.32 61249.40
其中:股票投资(万元) 9948.76 11709.88 10163.38 10285.37 10129.49
其中:债券投资(万元) 57606.23 39144.65 52669.46 52833.95 51119.91
应付管理人报酬(万元) 26.38 27.61 25.65 26.27 26.47
应付托管费(万元) 4.40 4.60 4.27 4.38 4.41
资产总计(万元) 69884.35 54589.09 65390.70 64707.89 62210.94
负债合计(万元) 16115.74 286.41 13430.14 12882.46 8406.59
所有者权益合计(万元) 53768.61 54302.67 51960.56 51825.43 53804.36
未分配利润(万元) 19258.27 19761.90 17299.60 17124.53 19006.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.36 25.25 12.15 19.68 7.86
投资收益(万元) 369.43 2175.55 543.96 -1102.29 -137.00
公允价值变动收益(万元) -612.54 1168.06 -19.29 467.42 1003.21
其它收入(万元) 0.01 0.04 0.03 0.16 0.04
收入合计(万元) -226.73 3368.89 536.86 -615.03 874.11
管理人报酬(万元) 160.14 314.18 154.64 321.11 161.87
托管费(万元) 26.69 52.36 25.77 53.52 26.98
其它费用(万元) 9.97 20.76 10.21 19.84 9.82
费用合计(万元) 259.85 647.22 342.30 636.94 295.13
利润总额(万元) -486.59 2721.67 194.56 -1251.97 578.98
净利润(万元) -486.59 2721.67 194.56 -1251.97 578.98