财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2120.44 |
125.58 |
267.48 |
1547.64 |
431.90 |
| 本期利润(万元) |
2360.96 |
-484.96 |
-643.20 |
2710.72 |
1931.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15143.64 |
0.00 |
15024.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1938.76 |
53611.40 |
53464.19 |
54118.94 |
53606.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.56 |
1.55 |
1.57 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.08 |
0.00 |
74.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.63 |
393.47 |
237.68 |
294.99 |
229.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
67554.99 |
50854.53 |
62832.84 |
63119.32 |
61249.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
9948.76 |
11709.88 |
10163.38 |
10285.37 |
10129.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
57606.23 |
39144.65 |
52669.46 |
52833.95 |
51119.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.38 |
27.61 |
25.65 |
26.27 |
26.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
4.60 |
4.27 |
4.38 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
69884.35 |
54589.09 |
65390.70 |
64707.89 |
62210.94 |
| 负债合计(万元) |
16115.74 |
286.41 |
13430.14 |
12882.46 |
8406.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
53768.61 |
54302.67 |
51960.56 |
51825.43 |
53804.36 |
| 未分配利润(万元) |
19258.27 |
19761.90 |
17299.60 |
17124.53 |
19006.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.36 |
25.25 |
12.15 |
19.68 |
7.86 |
| 投资收益(万元) |
369.43 |
2175.55 |
543.96 |
-1102.29 |
-137.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-612.54 |
1168.06 |
-19.29 |
467.42 |
1003.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-226.73 |
3368.89 |
536.86 |
-615.03 |
874.11 |
| 管理人报酬(万元) |
160.14 |
314.18 |
154.64 |
321.11 |
161.87 |
| 托管费(万元) |
26.69 |
52.36 |
25.77 |
53.52 |
26.98 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.76 |
10.21 |
19.84 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
259.85 |
647.22 |
342.30 |
636.94 |
295.13 |
| 利润总额(万元) |
-486.59 |
2721.67 |
194.56 |
-1251.97 |
578.98 |
| 净利润(万元) |
-486.59 |
2721.67 |
194.56 |
-1251.97 |
578.98 |