资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1340.11 7.73%
债券 14250.35 82.21%
银行存款和结算备付金 1738.81 10.03%
其他资产 4.94 0.03%
资产总值:17334.21万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 6.00 183.60 0.80%
航宇科技 688239 5.20 181.90 0.80%
航天电器 002025 3.50 179.94 0.79%
三一重工 600031 10.00 179.50 0.79%
立讯精密 002475 5.00 173.45 0.76%
恒立液压 601100 2.20 158.40 0.69%
许继电气 000400 6.00 130.62 0.57%
平高电气 600312 5.00 76.95 0.34%
山金国际 000975 4.00 75.76 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.54%
采矿业 0.01 0.33%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL智家 002668 25.00 289.75 0.89%
山金国际 000975 14.00 268.80 0.83%
龙净环保 600388 20.00 250.20 0.77%
盐湖股份 000792 15.00 248.40 0.76%
三一重工 600031 13.00 247.91 0.76%
立讯精密 002475 6.00 245.34 0.75%
易普力 002096 20.00 227.00 0.70%
苏试试验 300416 13.00 222.95 0.68%
航天电器 002025 4.00 222.40 0.68%
许继电气 000400 9.00 218.70 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.83%
采矿业 0.03 0.83%
科学研究和技术服务业 0.02 0.68%
金融业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 90.00 9208.33 40.34%
25附息国债06 50.00 5042.02 22.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.33 40.34%
国家债券 5042.02 22.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%