财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.64 |
0.28 |
0.36 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.53 |
0.15 |
1.46 |
0.48 |
0.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.53 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.68 |
45.28 |
30.68 |
33.13 |
32.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
12.54 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1506.80 |
202.47 |
212.43 |
254.38 |
265.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
15590.46 |
28973.03 |
29120.45 |
32399.54 |
32044.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1340.11 |
5192.21 |
4600.53 |
4779.65 |
5604.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
14250.35 |
23780.82 |
24519.92 |
27619.89 |
26439.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
16.43 |
15.57 |
15.66 |
15.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.74 |
2.59 |
2.61 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
23135.15 |
32382.40 |
31727.60 |
32666.83 |
32377.69 |
| 负债合计(万元) |
309.17 |
37.81 |
30.25 |
1737.59 |
910.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
22825.98 |
32344.59 |
31697.35 |
30929.24 |
31467.00 |
| 未分配利润(万元) |
1943.50 |
2640.66 |
1981.16 |
1204.52 |
1711.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.63 |
10.96 |
1.98 |
3.60 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
507.73 |
671.94 |
67.03 |
-127.38 |
144.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.65 |
1010.00 |
841.95 |
253.50 |
362.16 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
235.85 |
1692.93 |
910.96 |
129.76 |
509.68 |
| 管理人报酬(万元) |
95.68 |
188.97 |
93.05 |
200.00 |
105.99 |
| 托管费(万元) |
15.95 |
31.50 |
15.51 |
33.33 |
17.67 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.72 |
9.32 |
19.22 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
122.52 |
255.52 |
133.92 |
303.13 |
177.43 |
| 利润总额(万元) |
113.33 |
1437.41 |
777.05 |
-173.37 |
332.25 |
| 净利润(万元) |
113.33 |
1437.41 |
777.05 |
-173.37 |
332.25 |
